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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 860.00 | 7 473.00 | 1 387.00 | 8 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 899.00 | 14 511.00 | 1 387.00 | 15 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 321.00 | 12 841.00 | 136 480.00 | 149 321.00 |
BZ Autres créances | 77 813.00 | | 77 813.00 | 77 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 41 099.00 | | 41 099.00 | 41 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 470.00 | 12 841.00 | 307 629.00 | 320 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 369.00 | 27 352.00 | 309 016.00 | 336 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 712.00 | 49 712.00 | | 49 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
DH Report à nouveau | -14 214.00 | -11 427.00 | | -14 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 550.00 | 2 131.00 | | 4 550.00 |
DL TOTAL (I) | 44 965.00 | 40 416.00 | | 44 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 630.00 | 89 077.00 | | 94 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 182.00 | 21 015.00 | | 26 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 239.00 | 126 481.00 | | 143 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 051.00 | 236 573.00 | | 264 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 016.00 | 276 989.00 | | 309 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 051.00 | 236 573.00 | | 264 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 212.00 | | 25 212.00 | 25 212.00 |
FD Production vendue biens | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
FG Production vendue services | 336 952.00 | | 336 952.00 | 336 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 199.00 | | 362 199.00 | 362 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 841.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 002.00 | 26 088.00 | | 46 002.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37.00 | | | 37.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 030.00 | 386 625.00 | | 396 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 480.00 | 384 495.00 | | 391 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 550.00 | 2 131.00 | | 4 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 990.00 | | 908.00 | 14 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 990.00 | | 908.00 | 14 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 271.00 | 240.00 | | 14 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 271.00 | 240.00 | | 14 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 039.00 | 12 841.00 | 26 039.00 | 26 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 039.00 | 12 841.00 | 26 039.00 | 26 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 039.00 | 12 841.00 | 26 039.00 | 26 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 841.00 | 26 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 182.00 | 26 182.00 | | 26 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 951.00 | 38 951.00 | | 38 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 076.00 | 68 076.00 | | 68 076.00 |
UX Autres créances clients | 149 321.00 | 149 321.00 | | 149 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VC Groupe et associés | 76 527.00 | 76 527.00 | | 76 527.00 |
VI Groupe et associés | 94 630.00 | 94 630.00 | | 94 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 371.00 | 229 371.00 | | 229 371.00 |
VW T.V.A. | 34 192.00 | 34 192.00 | | 34 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 051.00 | 264 051.00 | | 264 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 244.00 | 5 569.00 | | 1 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 898.00 | 5 797.00 | | 5 898.00 |
ST Autres comptes | 50 545.00 | 42 601.00 | | 50 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 000.00 | 3 000.00 | | 36 000.00 |
YT Sous‐traitance | 17 190.00 | 54 242.00 | | 17 190.00 |
YW Taxe professionnelle | | 455.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 244.00 | 6 024.00 | | 1 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 699.00 | 77 668.00 | | 77 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 589.00 | 17 441.00 | | 10 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 634.00 | 105 639.00 | | 109 634.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |