| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 860.00 | 8 680.00 | 180.00 | 8 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 899.00 | 15 718.00 | 180.00 | 15 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 735.00 | 12 841.00 | 150 894.00 | 163 735.00 |
BZ Autres créances | 86 771.00 | | 86 771.00 | 86 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 750.00 | | 53 750.00 | 53 750.00 |
CF Disponibilités | 143 040.00 | | 143 040.00 | 143 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 585.00 | 12 841.00 | 436 744.00 | 449 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 484.00 | 28 559.00 | 436 925.00 | 465 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 712.00 | 49 712.00 | | 49 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
DH Report à nouveau | 4 160.00 | -9 664.00 | | 4 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 416.00 | 165 265.00 | | 148 416.00 |
DL TOTAL (I) | 207 205.00 | 210 230.00 | | 207 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 051.00 | 94 513.00 | | 133 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 144.00 | 17 299.00 | | 18 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 524.00 | 71 107.00 | | 78 524.00 |
EA Autres dettes | | 27 932.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 229 719.00 | 210 850.00 | | 229 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 925.00 | 421 080.00 | | 436 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 719.00 | 210 850.00 | | 229 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 920.00 | | 26 920.00 | 26 920.00 |
FD Production vendue biens | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
FG Production vendue services | 271 728.00 | | 271 728.00 | 271 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 681.00 | | 298 681.00 | 298 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 070.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 070.00 | 15 647.00 | | 12 070.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -15 693.00 | 42 055.00 | | -15 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 835.00 | 51 293.00 | | 50 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 153.00 | 401 442.00 | | 328 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 737.00 | 236 177.00 | | 179 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 416.00 | 165 265.00 | | 148 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 899.00 | | | 15 899.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 899.00 | | | 15 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 115.00 | 603.00 | | 15 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 115.00 | 603.00 | | 15 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 144.00 | 18 144.00 | | 18 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 365.00 | 35 365.00 | | 35 365.00 |
UX Autres créances clients | 163 735.00 | 163 735.00 | | 163 735.00 |
VB T. V. A. | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VC Groupe et associés | 81 527.00 | 81 527.00 | | 81 527.00 |
VI Groupe et associés | 133 051.00 | 133 051.00 | | 133 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 796.00 | 252 796.00 | | 252 796.00 |
VW T.V.A. | 36 061.00 | 36 061.00 | | 36 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 719.00 | 229 719.00 | | 229 719.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 776.00 | 350.00 | | 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 968.00 | 5 950.00 | | 5 968.00 |
ST Autres comptes | 52 038.00 | 38 224.00 | | 52 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | 39 000.00 | | 3 000.00 |
YT Sous‐traitance | 14 090.00 | 21 680.00 | | 14 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 870.00 | 599.00 | | 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 646.00 | 949.00 | | 1 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 730.00 | 73 979.00 | | 59 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 506.00 | 11 312.00 | | 10 506.00 |
ZE Dividendes | 151 440.00 | | | 151 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 096.00 | 104 854.00 | | 75 096.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |