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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 085.00 | 133 486.00 | 57 599.00 | 191 085.00 |
AX Avances et acomptes | 16 856.00 | | 16 856.00 | 16 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 211.00 | 140 942.00 | 80 269.00 | 221 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 878 215.00 | 74 941.00 | 1 803 274.00 | 1 878 215.00 |
BZ Autres créances | 80 874.00 | | 80 874.00 | 80 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
CF Disponibilités | 176 776.00 | | 176 776.00 | 176 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 988.00 | | 56 988.00 | 56 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 199 053.00 | 74 941.00 | 2 124 112.00 | 2 199 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 264.00 | 215 882.00 | 2 204 381.00 | 2 420 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 280 384.00 | | | 280 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 907.00 | | | -59 907.00 |
DL TOTAL (I) | 388 172.00 | | | 388 172.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 117.00 | | | 813 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 422.00 | | | 485 422.00 |
EA Autres dettes | 271 875.00 | | | 271 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 794.00 | | | 220 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 791 209.00 | | | 1 791 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 381.00 | | | 2 204 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 791 209.00 | | | 1 791 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
FG Production vendue services | 180 448.00 | 4 846 352.00 | 5 026 800.00 | 180 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 493.00 | 4 846 352.00 | 5 026 845.00 | 180 493.00 |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 026 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 763 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 501 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 702 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 096 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 303.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 186.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | | | 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 632.00 | | | 14 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 396.00 | | | 13 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 049 747.00 | | | 5 049 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 109 654.00 | | | 5 109 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 907.00 | | | -59 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 398.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 214.00 | | | 177 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 083.00 | 20 702.00 | 12 842.00 | 133 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 627.00 | 20 702.00 | 12 842.00 | 125 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 117.00 | 813 117.00 | | 813 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 613.00 | 188 613.00 | | 188 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 302.00 | 215 302.00 | | 215 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 507.00 | 81 507.00 | | 81 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 875.00 | 271 875.00 | | 271 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 794.00 | 220 794.00 | | 220 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
UX Autres créances clients | 1 803 275.00 | | | 1 803 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 940.00 | | | 74 940.00 |
VP Divers | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 988.00 | | | 56 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 021 891.00 | 1 941 137.00 | 80 754.00 | 2 021 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 791 208.00 | 1 791 208.00 | | 1 791 208.00 |