| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 356.00 | 9 197.00 | 158.00 | 9 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 824.00 | 200 191.00 | 65 633.00 | 265 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 994.00 | 209 389.00 | 71 605.00 | 280 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 593 716.00 | 75 124.00 | 1 518 595.00 | 1 593 716.00 |
BZ Autres créances | 1 520 582.00 | | 1 520 582.00 | 1 520 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 393.00 | | 82 393.00 | 82 393.00 |
CF Disponibilités | 362 176.00 | | 362 178.00 | 362 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 475.00 | | 16 475.00 | 16 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 575 346.00 | 75 124.00 | 3 500 222.00 | 3 575 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 856 340.00 | 284 512.00 | 3 571 828.00 | 3 856 340.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 869.00 | | | 53 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 350.00 | | | 457 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 582.00 | | | 24 582.00 |
DH Report à nouveau | 134 402.00 | | | 134 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 247.00 | | | 175 247.00 |
DL TOTAL (I) | 791 580.00 | | | 791 580.00 |
DP Provisions pour risques | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 302 487.00 | | | 302 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 467 487.00 | | | 467 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 136.00 | | | 807 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 858.00 | | | 650 858.00 |
EA Autres dettes | 532 329.00 | | | 532 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 322 432.00 | | | 322 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 312 761.00 | | | 2 312 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 571 828.00 | | | 3 571 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 312 756.00 | | | 2 312 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 596.00 | 6 321 140.00 | 6 581 738.00 | 260 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 596.00 | 6 321 140.00 | 6 581 738.00 | 260 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 583 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 853 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 638 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 746 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 069.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 085.00 | |
GE Autres charges | | | 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 411 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 068.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 741.00 | | | 741.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 581.00 | | | 53 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 034.00 | | | 115 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 453.00 | | | -61 453.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 329.00 | | | 57 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -116 564.00 | | | -116 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 645 935.00 | | | 6 645 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 470 686.00 | | | 6 470 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 247.00 | | | 175 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 467 487.00 | | 136 394.00 | 467 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467 487.00 | | 136 394.00 | 467 487.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 784.00 | 562 784.00 | | 562 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 126.00 | 203 126.00 | | 203 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 601.00 | 220 601.00 | | 220 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 203.00 | 83 203.00 | | 83 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 081 183.00 | 2 081 183.00 | | 2 081 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 374 459.00 | 374 459.00 | | 374 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
UX Autres créances clients | 1 009 147.00 | 1 009 147.00 | | 1 009 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 538.00 | 25 538.00 | | 25 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 869.00 | | 53 869.00 | 53 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 266 223.00 | 266 223.00 | | 266 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 707 896.00 | 1 707 896.00 | | 1 707 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 352.00 | 31 352.00 | | 31 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 104 843.00 | 3 040 907.00 | 63 936.00 | 3 104 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 525 359.00 | 3 525 356.00 | 3.00 | 3 525 359.00 |