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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 356.00 | 7 931.00 | 1 425.00 | 9 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 161.00 | 156 424.00 | 84 737.00 | 241 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 331.00 | 164 355.00 | 91 976.00 | 256 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 456 807.00 | 47 159.00 | 2 409 648.00 | 2 456 807.00 |
BZ Autres créances | 176 867.00 | | 176 867.00 | 176 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 393.00 | | 82 393.00 | 82 393.00 |
CF Disponibilités | 969 024.00 | | 969 024.00 | 969 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 214.00 | | 34 214.00 | 34 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 719 305.00 | 47 159.00 | 3 672 146.00 | 3 719 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 975 635.00 | 211 514.00 | 3 764 122.00 | 3 975 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 350.00 | | | 457 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 220 477.00 | | | 220 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 442.00 | | | 95 442.00 |
DL TOTAL (I) | 788 514.00 | | | 788 514.00 |
DP Provisions pour risques | 116 789.00 | | | 116 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 789.00 | | | 116 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 648.00 | | | 855 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 473.00 | | | 540 473.00 |
EA Autres dettes | 1 462 697.00 | | | 1 462 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 858 818.00 | | | 2 858 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 764 122.00 | | | 3 764 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 858 818.00 | | | 2 858 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 882 671.00 | 4 799 241.00 | 5 681 912.00 | 882 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 671.00 | 4 799 241.00 | 5 681 912.00 | 882 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 756 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 001 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 623 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 755 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 152.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 116 789.00 | |
GE Autres charges | | | 11 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 652 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 169.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 137.00 | | | 105 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 437.00 | | | 105 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 135.00 | | | -103 135.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 945.00 | | | 34 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -108 441.00 | | | -108 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 788 368.00 | | | 5 788 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 692 926.00 | | | 5 692 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 442.00 | | | 95 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 397.00 | | | 215 397.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 397.00 | | | 215 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 942.00 | 29 364.00 | 5 953.00 | 140 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 486.00 | 28 889.00 | 5 953.00 | 133 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 648.00 | 855 648.00 | | 855 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 213.00 | 224 213.00 | | 224 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 928.00 | 218 928.00 | | 218 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642 707.00 | 642 707.00 | | 642 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
UX Autres créances clients | 2 382 143.00 | | | 2 382 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 664.00 | | | 74 664.00 |
VI Groupe et associés | 819 989.00 | 819 989.00 | | 819 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 332.00 | 97 332.00 | | 97 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 214.00 | | | 34 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 673 700.00 | 2 593 222.00 | 80 478.00 | 2 673 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 858 817.00 | 2 858 817.00 | | 2 858 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |