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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 421 970.00 | | 421 970.00 | 421 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 082.00 | 23 082.00 | | 23 082.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 172 426.00 | | 172 426.00 | 172 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 780 667.00 | 23 082.00 | 1 757 585.00 | 1 780 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 829.00 | | 55 829.00 | 55 829.00 |
BZ Autres créances | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 606 093.00 | | 606 093.00 | 606 093.00 |
CF Disponibilités | 55 733.00 | | 55 733.00 | 55 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 314.00 | | 718 314.00 | 718 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 498 982.00 | 23 082.00 | 2 475 899.00 | 2 498 982.00 |
CU Autres participations | 1 161 573.00 | | 1 161 573.00 | 1 161 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 450 000.00 | | | 2 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
DH Report à nouveau | -160 079.00 | | | -160 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 952.00 | | | 154 952.00 |
DL TOTAL (I) | 2 451 685.00 | | | 2 451 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 214.00 | | | 24 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 475 899.00 | | | 2 475 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 214.00 | | | 24 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -154 394.00 | | | -154 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 926.00 | | | 54 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -100 025.00 | | | -100 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 952.00 | | | 154 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 022 889.00 | | | 2 022 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 242 221.00 | 1 335 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 221.00 | 1 780 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 970.00 | | | 421 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 082.00 | | | 23 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 577 836.00 | | | 1 577 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 082.00 | | | 23 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 082.00 | | | 23 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 172 426.00 | | | 172 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
UX Autres créances clients | 55 829.00 | | | 55 829.00 |
VC Groupe et associés | 657.00 | | | 657.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 528.00 | 56 487.00 | 174 041.00 | 230 528.00 |
VW T.V.A. | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 214.00 | 24 214.00 | | 24 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
ST Autres comptes | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 013.00 | | | 34 013.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |