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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 421 970.00 | | 421 970.00 | 421 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 310.00 | 23 138.00 | 1 172.00 | 24 310.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 409 892.00 | | 409 892.00 | 409 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 019 361.00 | 23 138.00 | 1 996 222.00 | 2 019 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 429.00 | | 68 429.00 | 68 429.00 |
BZ Autres créances | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297 745.00 | | 297 745.00 | 297 745.00 |
CF Disponibilités | 132 767.00 | | 132 767.00 | 132 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 548.00 | | 501 548.00 | 501 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 520 909.00 | 23 138.00 | 2 497 771.00 | 2 520 909.00 |
CU Autres participations | 1 161 573.00 | | 1 161 573.00 | 1 161 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 450 000.00 | | | 2 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 851.00 | | | 19 851.00 |
DG Autres réserves | 34 401.00 | | | 34 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 282.00 | | | -41 282.00 |
DL TOTAL (I) | 2 462 970.00 | | | 2 462 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 135.00 | | | 23 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 497 771.00 | | | 2 497 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 241.00 | | | 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 767.00 | | | 14 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 767.00 | | | 14 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 766.00 | | | -14 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -315.00 | | | -315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 283.00 | | | 49 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 282.00 | | | -41 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 018 133.00 | | 1 228.00 | 2 018 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 573 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 019 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 970.00 | | | 421 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 083.00 | | 1 228.00 | 23 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 573 080.00 | | | 1 573 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 083.00 | 56.00 | | 23 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 083.00 | 56.00 | | 23 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 409 892.00 | | 409 892.00 | 409 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
UX Autres créances clients | 68 430.00 | 68 430.00 | | 68 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 542.00 | 71 035.00 | 411 507.00 | 482 542.00 |