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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
AP Constructions | 141 474.00 | 77 610.00 | 63 865.00 | 141 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 854.00 | 70 046.00 | 58 808.00 | 128 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 575.00 | 31 127.00 | 24 448.00 | 55 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 016.00 | 178 964.00 | 156 052.00 | 335 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 157.00 | 8 387.00 | 146 770.00 | 155 157.00 |
BZ Autres créances | 80 512.00 | | 80 512.00 | 80 512.00 |
CF Disponibilités | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 154.00 | 8 387.00 | 272 767.00 | 281 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 170.00 | 187 350.00 | 428 820.00 | 616 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 136 800.00 | 135 800.00 | | 136 800.00 |
DH Report à nouveau | 12 197.00 | 11 733.00 | | 12 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 456.00 | 1 464.00 | | -32 456.00 |
DL TOTAL (I) | 138 541.00 | 170 997.00 | | 138 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 486.00 | 41 244.00 | | 120 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 1 021.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 590.00 | 38 896.00 | | 50 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 620.00 | 87 291.00 | | 111 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 576.00 | 20 688.00 | | 3 576.00 |
EA Autres dettes | 3 880.00 | 1 966.00 | | 3 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 278.00 | 191 107.00 | | 290 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 820.00 | 362 104.00 | | 428 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 872.00 | 176 584.00 | | 218 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 547.00 | | 63 368.00 | 274 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 898.00 | 335 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 279.00 | 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 619.00 | 325 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 155.00 | | 63 368.00 | 265 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 311.00 | 21 551.00 | 2 898.00 | 160 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | | 279.00 | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 850.00 | 21 551.00 | 2 619.00 | 159 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 384.00 | 667.00 | 664.00 | 8 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 384.00 | 667.00 | 664.00 | 8 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 384.00 | 667.00 | 664.00 | 8 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 667.00 | 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 590.00 | 50 590.00 | | 50 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 757.00 | 42 757.00 | | 42 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 709.00 | 30 709.00 | | 30 709.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
UX Autres créances clients | 145 124.00 | | | 145 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
VB T. V. A. | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
VC Groupe et associés | 60 085.00 | | | 60 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 885.00 | 41 478.00 | 71 406.00 | 112 885.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 922.00 | | | 40 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 932.00 | | | 14 932.00 |
VP Divers | 134.00 | | | 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 694.00 | 248 694.00 | | 248 694.00 |
VW T.V.A. | 33 141.00 | 33 141.00 | | 33 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 278.00 | 218 872.00 | 71 406.00 | 290 278.00 |