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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
AP Constructions | 141 474.00 | 82 825.00 | 58 649.00 | 141 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 854.00 | 82 624.00 | 46 229.00 | 128 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 090.00 | 38 206.00 | 17 884.00 | 56 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 531.00 | 203 836.00 | 131 695.00 | 335 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 341.00 | 13 332.00 | 67 009.00 | 80 341.00 |
BZ Autres créances | 105 849.00 | | 105 849.00 | 105 849.00 |
CF Disponibilités | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 146.00 | 13 332.00 | 225 813.00 | 239 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 677.00 | 217 169.00 | 357 508.00 | 574 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 136 800.00 | 136 800.00 | | 136 800.00 |
DH Report à nouveau | -20 259.00 | 12 197.00 | | -20 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 765.00 | -32 456.00 | | -60 765.00 |
DL TOTAL (I) | 77 776.00 | 138 541.00 | | 77 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 424.00 | 120 486.00 | | 79 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 127.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 222.00 | 50 590.00 | | 61 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 497.00 | 111 620.00 | | 121 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
EA Autres dettes | 13 937.00 | 3 880.00 | | 13 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 732.00 | 290 278.00 | | 279 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 508.00 | 428 820.00 | | 357 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 304.00 | 218 872.00 | | 235 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 930.00 | 7 601.00 | | 7 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 016.00 | | 515.00 | 335 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181.00 | | | 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 903.00 | | 515.00 | 325 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 964.00 | 24 873.00 | | 178 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181.00 | | | 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 783.00 | 24 873.00 | | 178 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 387.00 | 12 625.00 | 7 680.00 | 8 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 387.00 | 12 625.00 | 7 680.00 | 8 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 387.00 | 12 625.00 | 7 680.00 | 8 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 625.00 | 7 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 222.00 | 61 222.00 | | 61 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 030.00 | 49 030.00 | | 49 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 761.00 | 29 761.00 | | 29 761.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 937.00 | 13 937.00 | | 13 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
UX Autres créances clients | 63 290.00 | | | 63 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 450.00 | | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 052.00 | | | 17 052.00 |
VB T. V. A. | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
VC Groupe et associés | 81 063.00 | | | 81 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 494.00 | 27 066.00 | 44 428.00 | 71 494.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 347.00 | | | 41 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 569.00 | | | 19 569.00 |
VP Divers | 134.00 | | | 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534.00 | | | 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 870.00 | 199 870.00 | | 199 870.00 |
VW T.V.A. | 36 819.00 | 36 819.00 | | 36 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 732.00 | 235 304.00 | 44 428.00 | 279 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |