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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
AP Constructions | 141 474.00 | 93 257.00 | 48 218.00 | 141 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 406.00 | 106 941.00 | 23 465.00 | 130 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 165.00 | 48 918.00 | 9 247.00 | 58 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 158.00 | 249 297.00 | 89 862.00 | 339 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 600.00 | | 78 600.00 | 78 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 127.00 | 1 532.00 | 56 595.00 | 58 127.00 |
BZ Autres créances | 109 870.00 | | 109 870.00 | 109 870.00 |
CF Disponibilités | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 677.00 | 1 532.00 | 256 145.00 | 257 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 836.00 | 250 829.00 | 346 007.00 | 596 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 136 800.00 | 136 800.00 | | 136 800.00 |
DH Report à nouveau | -105 744.00 | -81 024.00 | | -105 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 241.00 | -24 720.00 | | -26 241.00 |
DL TOTAL (I) | 26 815.00 | 53 056.00 | | 26 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 011.00 | 119 395.00 | | 81 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 457.00 | 27.00 | | 7 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 973.00 | 62 841.00 | | 96 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 871.00 | 73 655.00 | | 132 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 576.00 | | |
EA Autres dettes | 880.00 | 10 520.00 | | 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 192.00 | 270 014.00 | | 319 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 007.00 | 323 070.00 | | 346 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 989.00 | 207 708.00 | | 285 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 617.00 | 27 233.00 | | 18 617.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 158.00 | | | 339 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181.00 | | | 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 045.00 | | | 330 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 694.00 | 22 603.00 | | 226 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181.00 | | | 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 513.00 | 22 603.00 | | 226 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 299.00 | 932.00 | 12 698.00 | 13 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 299.00 | 932.00 | 12 698.00 | 13 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 299.00 | 932.00 | 12 698.00 | 13 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 932.00 | 12 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 973.00 | 96 973.00 | | 96 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 007.00 | 44 007.00 | | 44 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 447.00 | 47 447.00 | | 47 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
UX Autres créances clients | 56 288.00 | 56 288.00 | | 56 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VB T. V. A. | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
VC Groupe et associés | 83 015.00 | 83 015.00 | | 83 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 617.00 | 18 617.00 | | 18 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 394.00 | 29 191.00 | 33 203.00 | 62 394.00 |
VI Groupe et associés | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 738.00 | | | 29 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 471.00 | 16 471.00 | | 16 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 079.00 | 186 079.00 | | 186 079.00 |
VW T.V.A. | 36 119.00 | 36 119.00 | | 36 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 192.00 | 285 989.00 | 33 203.00 | 319 192.00 |