| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 268 002.00 | 988 844.00 | 279 158.00 | 1 268 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 152.00 | 25 063.00 | 1 088.00 | 26 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 894.00 | 1 013 908.00 | 283 986.00 | 1 297 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 257.00 | | 16 257.00 | 16 257.00 |
BZ Autres créances | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 115 297.00 | | 115 297.00 | 115 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 110.00 | | 221 110.00 | 221 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 005.00 | 1 013 908.00 | 505 097.00 | 1 519 005.00 |
CU Autres participations | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 522.00 | | | 530 522.00 |
DH Report à nouveau | -312 507.00 | | | -312 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -491.00 | | | -491.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 922.00 | | | 24 922.00 |
DL TOTAL (I) | 242 445.00 | | | 242 445.00 |
DN Avances conditionnées | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
DO TOTAL (II) | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
DP Provisions pour risques | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 616.00 | | | 173 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 162.00 | | | 12 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 537.00 | | | 56 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 957.00 | | | 251 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 097.00 | | | 505 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 276.00 | | | 120 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 044.00 | | 251 850.00 | 1 091 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 1 297 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 000.00 | 1 294 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 087 304.00 | | 251 850.00 | 1 087 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 435.00 | 95 472.00 | 45 000.00 | 963 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963 435.00 | 95 472.00 | 45 000.00 | 963 435.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 704.00 | | 17 930.00 | 22 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 704.00 | | 17 930.00 | 22 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 930.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 008.00 | 46 008.00 | | 46 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
UX Autres créances clients | 16 257.00 | | | 16 257.00 |
VC Groupe et associés | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 606.00 | 41 925.00 | 125 761.00 | 173 606.00 |
VI Groupe et associés | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 436.00 | | | 42 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 421.00 | | | 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 813.00 | 25 813.00 | | 25 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 957.00 | 120 276.00 | 125 761.00 | 251 957.00 |