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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 265 494.00 | 1 102 487.00 | 163 007.00 | 1 265 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 452.00 | 35 007.00 | 17 445.00 | 52 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 092.00 | 1 137 494.00 | 182 598.00 | 1 320 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 828.00 | | 46 828.00 | 46 828.00 |
BZ Autres créances | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 176 045.00 | | 176 045.00 | 176 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 592.00 | | 249 592.00 | 249 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 685.00 | 1 137 494.00 | 432 191.00 | 1 569 685.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 834.00 | | | 219 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 560.00 | | | -24 560.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 944.00 | | | 15 944.00 |
DL TOTAL (I) | 211 217.00 | | | 211 217.00 |
DN Avances conditionnées | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
DO TOTAL (II) | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 241.00 | | | 77 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 182.00 | | | 12 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 312.00 | | | 15 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 725.00 | | | 108 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
EA Autres dettes | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 052.00 | | | 215 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 191.00 | | | 432 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 317.00 | | | 174 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 854.00 | | 25 625.00 | 1 300 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 792.00 | 594.00 | 2 145.00 | 792.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 792.00 | 5 594.00 | 1 320 092.00 | 792.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 1 317 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 298 114.00 | | 24 832.00 | 1 298 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 739.00 | | 792.00 | 2 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 054 959.00 | 87 534.00 | 5 000.00 | 1 054 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054 959.00 | 87 534.00 | 5 000.00 | 1 054 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 312.00 | 15 312.00 | | 15 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 498.00 | 98 498.00 | | 98 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
UX Autres créances clients | 46 828.00 | 46 828.00 | | 46 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 231.00 | 36 495.00 | 40 735.00 | 77 231.00 |
VI Groupe et associés | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 529.00 | | | 48 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 547.00 | 53 547.00 | | 53 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 052.00 | 174 317.00 | 40 735.00 | 215 052.00 |