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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 359 844.00 | 1 248 255.00 | 111 589.00 | 1 359 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 572.00 | 49 528.00 | 2 044.00 | 51 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 561.00 | 1 297 783.00 | 115 778.00 | 1 413 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BZ Autres créances | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 257 885.00 | | 257 885.00 | 257 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 259 469.00 | | 259 469.00 | 259 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 030.00 | 1 297 783.00 | 375 248.00 | 1 673 030.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 15.00 | |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 274.00 | 195 274.00 | | 195 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 769.00 | 4 000.00 | | 8 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 493.00 | 95 388.00 | | 98 493.00 |
DJ Subventions d’investissement | 806.00 | 3 242.00 | | 806.00 |
DL TOTAL (I) | 303 342.00 | 297 904.00 | | 303 342.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 234.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 613.00 | 5 222.00 | | 16 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 176.00 | 54 010.00 | | 46 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 094.00 | | |
EA Autres dettes | 1 031.00 | 1 058.00 | | 1 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 985.00 | 74 618.00 | | 65 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 248.00 | 378 443.00 | | 375 248.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 497.00 | | 71 063.00 | 1 342 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 413 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 411 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 340 352.00 | | 71 063.00 | 1 340 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 240 952.00 | 56 831.00 | | 1 240 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 240 952.00 | 56 831.00 | | 1 240 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 613.00 | 16 613.00 | | 16 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
UX Autres créances clients | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
VC Groupe et associés | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
VI Groupe et associés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 176.00 | 46 176.00 | | 46 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 985.00 | 65 985.00 | | 65 985.00 |