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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 287.00 | | 103 287.00 | 103 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 937 187.00 | 392 765.00 | 1 544 422.00 | 1 937 187.00 |
BZ Autres créances | 50 171.00 | | 50 171.00 | 50 171.00 |
CF Disponibilités | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 204.00 | | 55 204.00 | 55 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 392.00 | 392 765.00 | 1 599 627.00 | 1 992 392.00 |
CU Autres participations | 1 833 900.00 | 392 765.00 | 1 441 135.00 | 1 833 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 725.00 | 413 725.00 | | 413 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 372.00 | 41 372.00 | | 41 372.00 |
DG Autres réserves | 843 123.00 | 845 283.00 | | 843 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -394 927.00 | -2 159.00 | | -394 927.00 |
DL TOTAL (I) | 903 293.00 | 1 298 221.00 | | 903 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 130.00 | 258 311.00 | | 259 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 203.00 | 440 186.00 | | 437 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 334.00 | 698 497.00 | | 696 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 627.00 | 1 996 718.00 | | 1 599 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 334.00 | 698 497.00 | | 696 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 060.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 392 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -391 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -394 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 060.00 | 2 150.00 | | 2 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 987.00 | 4 308.00 | | 396 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -394 927.00 | -2 159.00 | | -394 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 935 493.00 | | 484.00 | 1 935 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 935 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 935 127.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 935 493.00 | | 484.00 | 1 935 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 186.00 | 440 186.00 | | 440 186.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 227.00 | 101 227.00 | | 101 227.00 |
VI Groupe et associés | 258 311.00 | 258 311.00 | | 258 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 208.00 | | | 53 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 435.00 | 154 435.00 | | 154 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 497.00 | 698 497.00 | | 698 497.00 |