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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 833 900.00 | 1 709 970.00 | 123 930.00 | 1 833 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 44 480.00 | | 44 480.00 | 44 480.00 |
CF Disponibilités | 553 026.00 | | 553 026.00 | 553 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 506.00 | | 597 506.00 | 597 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 406.00 | 1 709 970.00 | 721 436.00 | 2 431 406.00 |
CU Autres participations | 1 833 900.00 | 1 709 970.00 | 123 930.00 | 1 833 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 725.00 | 413 725.00 | | 413 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 372.00 | 41 372.00 | | 41 372.00 |
DG Autres réserves | 130 715.00 | 448 196.00 | | 130 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 854.00 | -317 480.00 | | -198 854.00 |
DL TOTAL (I) | 386 959.00 | 585 813.00 | | 386 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 505.00 | 218 054.00 | | 286 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 972.00 | 388 130.00 | | 47 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 42 594.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 334 477.00 | 648 779.00 | | 334 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 436.00 | 1 234 592.00 | | 721 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 477.00 | 648 779.00 | | 334 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 012.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 724 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 724 493.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 915 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 919 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -87 087.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 493.00 | 1 037.00 | | 724 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 347.00 | 318 517.00 | | 923 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 854.00 | -317 480.00 | | -198 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VI Groupe et associés | 330 985.00 | 330 985.00 | | 330 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 480.00 | 44 480.00 | | 44 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 480.00 | 44 480.00 | | 44 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 478.00 | 334 478.00 | | 334 478.00 |