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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 415.00 | | 35 415.00 | 35 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 869 315.00 | 1 691 755.00 | 177 560.00 | 1 869 315.00 |
BZ Autres créances | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CF Disponibilités | 78 025.00 | | 78 025.00 | 78 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 425.00 | | 80 425.00 | 80 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 741.00 | 1 691 755.00 | 257 986.00 | 1 949 741.00 |
CU Autres participations | 1 833 900.00 | 1 691 755.00 | 142 145.00 | 1 833 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 725.00 | 413 725.00 | | 413 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 372.00 | 41 372.00 | | 41 372.00 |
DG Autres réserves | 130 715.00 | 130 715.00 | | 130 715.00 |
DH Report à nouveau | -340 536.00 | -198 854.00 | | -340 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 793.00 | -141 682.00 | | 10 793.00 |
DL TOTAL (I) | 256 070.00 | 245 276.00 | | 256 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 186.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 915.00 | 3 481.00 | | 1 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 915.00 | 3 667.00 | | 1 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 986.00 | 248 944.00 | | 257 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 915.00 | 3 667.00 | | 1 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 452.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 144 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 144 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -144 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 181.00 | 5 486.00 | | 13 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 387.00 | 147 168.00 | | 2 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 793.00 | -141 682.00 | | 10 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 387.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 415.00 | 35 415.00 | | 35 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 815.00 | 37 815.00 | | 37 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |