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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 570.00 | 2 499.00 | 1 071.00 | 3 570.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
AH Fonds commercial | 75 489.00 | | 75 489.00 | 75 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 256.00 | 9 080.00 | 5 176.00 | 14 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 450.00 | 366 627.00 | 163 822.00 | 530 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 054.00 | 387 414.00 | 245 639.00 | 633 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 644.00 | | 169 644.00 | 169 644.00 |
BZ Autres créances | 44 529.00 | | 44 529.00 | 44 529.00 |
CF Disponibilités | 67 038.00 | | 67 038.00 | 67 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 098.00 | | 299 098.00 | 299 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 152.00 | 387 414.00 | 544 738.00 | 932 152.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 140 618.00 | | | 140 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 065.00 | | | 29 065.00 |
DL TOTAL (I) | 191 683.00 | | | 191 683.00 |
DP Provisions pour risques | 14 176.00 | | | 14 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 176.00 | | | 14 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 279.00 | | | 137 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 961.00 | | | 43 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 481.00 | | | 44 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 156.00 | | | 113 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 878.00 | | | 338 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 738.00 | | | 544 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 770.00 | | | 255 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 129 316.00 | | 1 129 316.00 | 1 129 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 316.00 | | 1 129 316.00 | 1 129 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 988.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 975.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 819.00 | | | 27 819.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 565.00 | | | 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 565.00 | | | 19 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 472.00 | | | 472.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 176.00 | | | 14 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 863.00 | | | 20 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 297.00 | | | -1 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 952.00 | | | 1 180 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 887.00 | | | 1 151 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 065.00 | | | 29 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 165 881.00 | | | 165 881.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 917.00 | | 41 636.00 | 642 917.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 500.00 | 633 054.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 500.00 | 544 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 697.00 | | | 84 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 569.00 | | 41 636.00 | 554 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 454.00 | 68 988.00 | 51 028.00 | 369 454.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 785.00 | 714.00 | | 1 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 462.00 | 68 274.00 | 51 028.00 | 358 462.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 481.00 | 44 481.00 | | 44 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 961.00 | 43 961.00 | | 43 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 226.00 | 54 118.00 | 83 108.00 | 137 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 404.00 | | | 55 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 261.00 | 220 261.00 | | 220 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 878.00 | 255 771.00 | 83 108.00 | 338 878.00 |