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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
AH Fonds commercial | 75 489.00 | | 75 489.00 | 75 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 815.00 | 588 151.00 | 138 663.00 | 726 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 204.00 | 613 957.00 | 216 247.00 | 830 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 276.00 | 4 600.00 | 334 676.00 | 339 276.00 |
BZ Autres créances | 76 086.00 | | 76 086.00 | 76 086.00 |
CF Disponibilités | 67 625.00 | | 67 625.00 | 67 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 436.00 | 4 600.00 | 486 835.00 | 491 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 640.00 | 618 557.00 | 703 082.00 | 1 321 640.00 |
CU Autres participations | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 221 411.00 | | | 221 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 886.00 | | | -29 886.00 |
DL TOTAL (I) | 213 524.00 | | | 213 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 062.00 | | | 120 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 246.00 | | | 136 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 498.00 | | | 62 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 750.00 | | | 170 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 557.00 | | | 489 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 082.00 | | | 703 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 149.00 | | | 481 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 013 321.00 | | 1 013 321.00 | 1 013 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 321.00 | | 1 013 321.00 | 1 013 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 872.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 290.00 | | | 38 290.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 793.00 | | | 12 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 205.00 | | | 23 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 008.00 | | | 1 104 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 895.00 | | | 1 133 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 886.00 | | | -29 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 709.00 | | | 74 709.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 44 627.00 | | | 44 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 382.00 | | 59 295.00 | 838 382.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 472.00 | 830 204.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 472.00 | 739 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 697.00 | | | 84 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 020.00 | | 59 295.00 | 748 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 094.00 | | | 2 094.00 |