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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
AH Fonds commercial | 75 489.00 | | 75 489.00 | 75 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 027.00 | 12 918.00 | 109.00 | 13 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 992.00 | 574 861.00 | 160 131.00 | 734 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 381.00 | 600 556.00 | 237 824.00 | 838 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 309.00 | 4 600.00 | 167 709.00 | 172 309.00 |
BZ Autres créances | 17 460.00 | | 17 460.00 | 17 460.00 |
CF Disponibilités | 233 222.00 | | 233 222.00 | 233 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 959.00 | 4 600.00 | 430 358.00 | 434 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 341.00 | 605 157.00 | 668 183.00 | 1 273 341.00 |
CU Autres participations | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 218 013.00 | | | 218 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
DL TOTAL (I) | 243 411.00 | | | 243 411.00 |
DP Provisions pour risques | 29 092.00 | | | 29 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 092.00 | | | 29 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 095.00 | | | 189 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 141.00 | | | 26 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 712.00 | | | 52 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 978.00 | | | 124 978.00 |
EA Autres dettes | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 679.00 | | | 395 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 183.00 | | | 668 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 925.00 | | | 353 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 999 390.00 | | 999 390.00 | 999 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 390.00 | | 999 390.00 | 999 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 890.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 199.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 789.00 | | | 44 789.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 359.00 | | | 16 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 900.00 | | | 85 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 904.00 | | | 85 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 399.00 | | | 21 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 353.00 | | | 24 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 550.00 | | | 61 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182.00 | | | 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 141.00 | | | 1 130 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 744.00 | | | 1 126 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 911.00 | | | 117 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 649.00 | | 77 088.00 | 917 649.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 356.00 | 838 381.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 356.00 | 748 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 697.00 | | | 84 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 077.00 | | 76 300.00 | 828 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 305.00 | | 788.00 | 1 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 624.00 | 92 890.00 | 134 958.00 | 642 624.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 847.00 | 92 890.00 | 134 958.00 | 629 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 713.00 | 52 713.00 | | 52 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 979.00 | 124 979.00 | | 124 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
UX Autres créances clients | 172 310.00 | 172 310.00 | | 172 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 096.00 | 147 342.00 | 41 754.00 | 189 096.00 |
VI Groupe et associés | 26 142.00 | 26 142.00 | | 26 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -28 082.00 | | | -28 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 461.00 | 17 461.00 | | 17 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 682.00 | 193 745.00 | 1 937.00 | 195 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 680.00 | 353 926.00 | 41 754.00 | 395 680.00 |