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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 450.00 | | 30 450.00 | 30 450.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 857.00 | 26 854.00 | 2 002.00 | 28 857.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 887.00 | 27 434.00 | 32 452.00 | 59 887.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
060 Stock marchandises | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
072 Créances – Autres | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
084 Disponibilités | 19 328.00 | | 19 328.00 | 19 328.00 |
092 Charges constatées d’avance | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 873.00 | | 28 873.00 | 28 873.00 |
110 Total général Actif | 88 760.00 | 27 434.00 | 61 326.00 | 88 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 588.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 326.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 391.00 | 9 260.00 | | 8 391.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 797.00 | 97 479.00 | | 92 797.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 656.00 | 2 000.00 | | 656.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 844.00 | 108 740.00 | | 101 844.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 591.00 | 5 828.00 | | 5 591.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -355.00 | -808.00 | | -355.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 672.00 | 10 817.00 | | 9 672.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 995.00 | -2 037.00 | | 995.00 |
242 Autres charges externes. | 22 468.00 | 22 294.00 | | 22 468.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 975.00 | | | 975.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 178.00 | 5 099.00 | | 5 178.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 22 468.00 | | | 22 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 290.00 | 42 741.00 | | 43 290.00 |
252 Charges sociales | 16 901.00 | 15 901.00 | | 16 901.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 334.00 | 1 612.00 | | 1 334.00 |
262 Autres charges | 261.00 | 258.00 | | 261.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 335.00 | 101 704.00 | | 105 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 492.00 | 7 036.00 | | -3 492.00 |
290 Produits exceptionnels | | 40.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 204.00 | 82.00 | | 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 696.00 | 6 994.00 | | -3 696.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 887.00 | | | 59 887.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 202.00 | | | 20 202.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |