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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 450.00 | | 30 450.00 | 30 450.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 857.00 | 27 459.00 | 1 397.00 | 28 857.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 887.00 | 28 039.00 | 31 847.00 | 59 887.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
060 Stock marchandises | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
072 Créances – Autres | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
084 Disponibilités | 24 490.00 | | 24 490.00 | 24 490.00 |
092 Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 105.00 | | 33 105.00 | 33 105.00 |
110 Total général Actif | 92 991.00 | 28 039.00 | 64 952.00 | 92 991.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 560.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 875.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 073.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 952.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 663.00 | 8 391.00 | | 6 663.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 926.00 | 92 797.00 | | 97 926.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 656.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 801.00 | 1.00 | | 801.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 390.00 | 101 844.00 | | 107 390.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 487.00 | 5 591.00 | | 3 487.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 229.00 | -355.00 | | 1 229.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 961.00 | 9 672.00 | | 7 961.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -735.00 | 995.00 | | -735.00 |
242 Autres charges externes. | 23 217.00 | 22 468.00 | | 23 217.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 216.00 | 5 178.00 | | 5 216.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 509.00 | 43 290.00 | | 46 509.00 |
252 Charges sociales | 15 120.00 | 16 901.00 | | 15 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 605.00 | 1 334.00 | | 605.00 |
262 Autres charges | 263.00 | 261.00 | | 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 872.00 | 105 335.00 | | 102 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 517.00 | -3 492.00 | | 4 517.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | 204.00 | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 514.00 | -3 696.00 | | 4 514.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 887.00 | | | 59 887.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 887.00 | | | 20 887.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |