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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 450.00 | | 30 450.00 | 30 450.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 743.00 | 25 380.00 | 5 364.00 | 30 743.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 773.00 | 25 960.00 | 35 814.00 | 61 773.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
060 Stock marchandises | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
072 Créances – Autres | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
084 Disponibilités | 27 254.00 | | 27 254.00 | 27 254.00 |
092 Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 320.00 | | 35 320.00 | 35 320.00 |
110 Total général Actif | 97 093.00 | 25 960.00 | 71 134.00 | 97 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 041.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 857.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 367.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 134.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 786.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 713.00 | 3 874.00 | | 7 713.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 835.00 | 78 117.00 | | 92 835.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 12 111.00 | | |
230 Autres produits | 5.00 | 788.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 553.00 | 94 891.00 | | 100 553.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 252.00 | 2 725.00 | | 4 252.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10.00 | 1 858.00 | | -10.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 950.00 | 7 425.00 | | 9 950.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 623.00 | -1 558.00 | | 623.00 |
242 Autres charges externes. | 22 386.00 | 19 527.00 | | 22 386.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 155.00 | 5 305.00 | | 4 155.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 602.00 | 38 334.00 | | 44 602.00 |
252 Charges sociales | 7 367.00 | 10 432.00 | | 7 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 254.00 | 754.00 | | 1 254.00 |
262 Autres charges | 279.00 | 229.00 | | 279.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 859.00 | 85 030.00 | | 94 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 694.00 | 9 860.00 | | 5 694.00 |
290 Produits exceptionnels | | 124.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 88.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 854.00 | | | 854.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 840.00 | 9 896.00 | | 4 840.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 758.00 | | | 58 758.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 770.00 | | | 770.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 110.00 | | | 20 110.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |