| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 258 373.00 | | 258 373.00 | 258 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 204.00 | 66 895.00 | 2 310.00 | 69 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 820.00 | 115 515.00 | 10 306.00 | 125 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 775.00 | | 9 775.00 | 9 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 288.00 | 182 409.00 | 280 879.00 | 463 288.00 |
BT Marchandises | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
BZ Autres créances | 49 592.00 | | 49 592.00 | 49 592.00 |
CF Disponibilités | 13 047.00 | | 13 047.00 | 13 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 425.00 | | 77 425.00 | 77 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 713.00 | 182 409.00 | 358 304.00 | 540 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 195 464.00 | 192 769.00 | | 195 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -656.00 | 2 695.00 | | -656.00 |
DL TOTAL (I) | 203 388.00 | 204 044.00 | | 203 388.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 974.00 | | | 12 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 974.00 | | | 12 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 453.00 | 71 977.00 | | 51 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 888.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 848.00 | 10 783.00 | | 31 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 270.00 | 29 144.00 | | 46 270.00 |
EA Autres dettes | 12 370.00 | 5 623.00 | | 12 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 942.00 | 118 415.00 | | 141 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 304.00 | 322 459.00 | | 358 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 829.00 | 116 911.00 | | 125 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 261.00 | 49 243.00 | | 20 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235 006.00 | | 235 006.00 | 235 006.00 |
FG Production vendue services | 41 534.00 | | 41 534.00 | 41 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 540.00 | | 276 540.00 | 276 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 030.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 974.00 | |
GE Autres charges | | | 2 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25.00 | | | 25.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 295.00 | 2 269.00 | | 2 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 964.00 | 8.00 | | 1 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 964.00 | 8.00 | | 1 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 964.00 | -8.00 | | -1 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 393.00 | 412 740.00 | | 322 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 049.00 | 410 045.00 | | 323 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -656.00 | 2 695.00 | | -656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 626.00 | | 2 662.00 | 460 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 373.00 | | | 258 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 362.00 | | 2 662.00 | 192 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 379.00 | 6 030.00 | | 176 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 379.00 | 6 030.00 | | 176 379.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 974.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 974.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 974.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 848.00 | 31 848.00 | | 31 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 706.00 | 19 706.00 | | 19 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 430.00 | 19 430.00 | | 19 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 370.00 | 12 370.00 | | 12 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
UX Autres créances clients | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
VB T. V. A. | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 596.00 | 20 596.00 | | 20 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 858.00 | 14 745.00 | 16 113.00 | 30 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 458.00 | | | 18 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
VP Divers | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 928.00 | 60 153.00 | 9 775.00 | 69 928.00 |
VW T.V.A. | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 942.00 | 125 829.00 | 16 113.00 | 141 942.00 |