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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 258 373.00 | | 258 373.00 | 258 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 029.00 | 60 331.00 | 698.00 | 61 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 468.00 | 103 996.00 | 17 472.00 | 121 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 393.00 | | 11 393.00 | 11 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 263.00 | 164 327.00 | 287 936.00 | 452 263.00 |
BT Marchandises | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 369.00 | | 22 369.00 | 22 369.00 |
BZ Autres créances | 18 380.00 | | 18 380.00 | 18 380.00 |
CF Disponibilités | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 692.00 | | 49 692.00 | 49 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 955.00 | 164 327.00 | 337 628.00 | 501 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 197 846.00 | 194 808.00 | | 197 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 875.00 | 18 238.00 | | -61 875.00 |
DL TOTAL (I) | 144 551.00 | 221 626.00 | | 144 551.00 |
DP Provisions pour risques | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 974.00 | 34 984.00 | | 12 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 974.00 | 34 984.00 | | 71 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 928.00 | 16 271.00 | | 52 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490.00 | | | 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 219.00 | 12 354.00 | | 21 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 274.00 | 43 337.00 | | 28 274.00 |
EA Autres dettes | | 2 895.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191.00 | 37.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 103.00 | 74 894.00 | | 121 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 628.00 | 331 504.00 | | 337 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 994.00 | 72 548.00 | | 90 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 351.00 | | 226 351.00 | 226 351.00 |
FG Production vendue services | 38 856.00 | | 38 856.00 | 38 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 207.00 | | 265 207.00 | 265 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 996.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 127.00 | 1 598.00 | | 1 127.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 400.00 | 2 310.00 | | 2 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 496.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 496.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 229.00 | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115.00 | 100.00 | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | 329.00 | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | 1 167.00 | | -183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 890.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 716.00 | 360 868.00 | | 385 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 591.00 | 342 631.00 | | 447 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 875.00 | 18 238.00 | | -61 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 381.00 | | 15 998.00 | 436 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115.00 | 11 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115.00 | 452 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 373.00 | | | 258 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 499.00 | | 15 998.00 | 166 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 331.00 | 5 996.00 | | 158 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 331.00 | 5 996.00 | | 158 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 984.00 | 59 000.00 | 22 010.00 | 34 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 984.00 | 59 000.00 | 22 010.00 | 34 984.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 000.00 | 22 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 219.00 | 21 219.00 | | 21 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 393.00 | | 11 393.00 | 11 393.00 |
UX Autres créances clients | 22 369.00 | 22 369.00 | | 22 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VB T. V. A. | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 198.00 | 12 089.00 | 30 108.00 | 42 198.00 |
VI Groupe et associés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 915.00 | | | 23 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 270.00 | 40 877.00 | 11 393.00 | 52 270.00 |
VW T.V.A. | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 103.00 | 72 994.00 | 30 108.00 | 103 103.00 |