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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 258 373.00 | | 258 373.00 | 258 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 029.00 | 59 525.00 | 1 504.00 | 61 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 470.00 | 98 806.00 | 6 664.00 | 105 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 393.00 | | 11 393.00 | 11 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 381.00 | 158 331.00 | 278 050.00 | 436 381.00 |
BT Marchandises | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
BZ Autres créances | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
CF Disponibilités | 38 739.00 | | 38 739.00 | 38 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 454.00 | | 53 454.00 | 53 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 835.00 | 158 331.00 | 331 504.00 | 489 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 194 808.00 | 195 464.00 | | 194 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 238.00 | -656.00 | | 18 238.00 |
DL TOTAL (I) | 221 626.00 | 203 388.00 | | 221 626.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 984.00 | 12 974.00 | | 34 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 984.00 | 12 974.00 | | 34 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 271.00 | 51 453.00 | | 16 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 354.00 | 31 848.00 | | 12 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 337.00 | 46 270.00 | | 43 337.00 |
EA Autres dettes | 2 895.00 | 12 370.00 | | 2 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37.00 | | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 894.00 | 141 942.00 | | 74 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 504.00 | 358 304.00 | | 331 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 548.00 | 125 829.00 | | 72 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 261.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 398.00 | | 220 398.00 | 220 398.00 |
FG Production vendue services | 39 623.00 | | 39 623.00 | 39 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 022.00 | | 260 022.00 | 260 022.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 447.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 984.00 | |
GE Autres charges | | | 2 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 598.00 | 25.00 | | 1 598.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 310.00 | 2 295.00 | | 2 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | 1 964.00 | | 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | 1 964.00 | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 167.00 | -1 964.00 | | 1 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 868.00 | 322 393.00 | | 360 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 631.00 | 323 049.00 | | 342 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 238.00 | -656.00 | | 18 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 288.00 | | 1 718.00 | 463 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 11 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 626.00 | 436 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 526.00 | 166 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 373.00 | | | 258 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 025.00 | | | 195 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 890.00 | | 1 718.00 | 9 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 409.00 | 4 447.00 | 28 526.00 | 182 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 409.00 | 4 447.00 | 28 526.00 | 182 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 974.00 | 34 984.00 | 12 974.00 | 12 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 974.00 | 34 984.00 | 12 974.00 | 12 974.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 984.00 | 12 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 325.00 | 26 325.00 | | 26 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
UX Autres créances clients | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 566.00 | | | 566.00 |
VB T. V. A. | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 113.00 | 13 766.00 | 2 347.00 | 16 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 745.00 | | | 14 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 932.00 | | | 932.00 |
VP Divers | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372.00 | | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 819.00 | 9 426.00 | 11 393.00 | 20 819.00 |
VW T.V.A. | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 894.00 | 72 548.00 | 2 347.00 | 74 894.00 |