| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 529.00 | 54 843.00 | 29 686.00 | 84 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 521.00 | 248 570.00 | 92 951.00 | 341 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 892.00 | 88 635.00 | 23 256.00 | 111 892.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 574.00 | | 10 574.00 | 10 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 515.00 | 392 048.00 | 156 467.00 | 548 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 872.00 | | 12 872.00 | 12 872.00 |
BP En cours de production de services | 60 744.00 | | 60 744.00 | 60 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 133.00 | | 329 133.00 | 329 133.00 |
BZ Autres créances | 46 425.00 | | 46 425.00 | 46 425.00 |
CF Disponibilités | 283 718.00 | | 283 718.00 | 283 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 766.00 | | 9 766.00 | 9 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 658.00 | | 742 658.00 | 742 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 173.00 | 392 048.00 | 899 125.00 | 1 291 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 497 759.00 | 485 073.00 | | 497 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 059.00 | 312 686.00 | | 178 059.00 |
DK Provisions réglementées | 3 431.00 | 7 001.00 | | 3 431.00 |
DL TOTAL (I) | 687 829.00 | 813 340.00 | | 687 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267.00 | 1 778.00 | | 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 864.00 | 1 652.00 | | 2 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 771.00 | 115 672.00 | | 104 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 394.00 | 247 888.00 | | 103 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 416.00 | | |
EA Autres dettes | | 6 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 211 296.00 | 393 086.00 | | 211 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 125.00 | 1 206 427.00 | | 899 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 860 159.00 | | 1 860 159.00 | 1 860 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 860 159.00 | | 1 860 159.00 | 1 860 159.00 |
FM Production stockée | | | -24 992.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 840 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 437.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 791 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152 522.00 | | | 152 522.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 092.00 | 3 570.00 | | 156 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 310.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 310.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 092.00 | -16 740.00 | | 156 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 481.00 | 130 996.00 | | 49 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 021 165.00 | 2 487 119.00 | | 2 021 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 843 106.00 | 2 174 432.00 | | 1 843 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 059.00 | 312 686.00 | | 178 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 774.00 | | 95 541.00 | 453 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 10 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 548 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 769.00 | | 26 760.00 | 57 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 631.00 | | 59 781.00 | 393 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 374.00 | | 9 000.00 | 2 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 611.00 | 47 437.00 | | 344 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 236.00 | 10 607.00 | | 44 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 375.00 | 36 830.00 | | 300 375.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 001.00 | | 3 570.00 | 7 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 001.00 | | 3 570.00 | 7 001.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 570.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 771.00 | 104 771.00 | | 104 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 282.00 | 51 282.00 | | 51 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 930.00 | 42 930.00 | | 42 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
UX Autres créances clients | 329 133.00 | | | 329 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VB T. V. A. | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VI Groupe et associés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 709.00 | | | 43 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 898.00 | 395 898.00 | | 395 898.00 |
VW T.V.A. | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 296.00 | 211 296.00 | | 211 296.00 |