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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 690.00 | 96 736.00 | 2 954.00 | 99 690.00 |
AP Constructions | 7 525.00 | 2 330.00 | 5 195.00 | 7 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 032.00 | 368 595.00 | 67 437.00 | 436 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 482.00 | 103 549.00 | 38 933.00 | 142 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 549.00 | | 10 549.00 | 10 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 278.00 | 571 210.00 | 125 068.00 | 696 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 484.00 | | 24 484.00 | 24 484.00 |
BP En cours de production de services | 12 372.00 | | 12 372.00 | 12 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 472 097.00 | | 472 097.00 | 472 097.00 |
BZ Autres créances | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
CF Disponibilités | 82 654.00 | | 82 654.00 | 82 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 979.00 | | 36 979.00 | 36 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 960.00 | | 635 960.00 | 635 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 237.00 | 571 210.00 | 761 028.00 | 1 332 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 618 229.00 | 745 331.00 | | 618 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 639.00 | -127 102.00 | | -40 639.00 |
DL TOTAL (I) | 586 170.00 | 626 809.00 | | 586 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370.00 | 1 680.00 | | 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 608.00 | 55 411.00 | | 5 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 454.00 | 92 729.00 | | 78 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 426.00 | 77 656.00 | | 90 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 367.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 174 858.00 | 231 842.00 | | 174 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 028.00 | 858 652.00 | | 761 028.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 639 239.00 | | 1 639 239.00 | 1 639 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 639 239.00 | | 1 639 239.00 | 1 639 239.00 |
FM Production stockée | | | -7 091.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 646 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 734.00 | |
GE Autres charges | | | 6 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 686 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 174.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 174.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 174.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -19 478.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 438.00 | 1 384 444.00 | | 1 646 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 687 078.00 | 1 511 546.00 | | 1 687 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 639.00 | -127 102.00 | | -40 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 203.00 | | 6 100.00 | 690 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 476.00 | 42 734.00 | | 528 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 787.00 | 2 949.00 | | 93 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 689.00 | 39 785.00 | | 434 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 454.00 | 78 454.00 | | 78 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 466.00 | 31 466.00 | | 31 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 827.00 | 30 827.00 | | 30 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
UX Autres créances clients | 472 097.00 | 472 097.00 | | 472 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VB T. V. A. | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VI Groupe et associés | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VP Divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 979.00 | 36 979.00 | | 36 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 998.00 | 526 998.00 | | 526 998.00 |
VW T.V.A. | 26 310.00 | 26 310.00 | | 26 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 858.00 | 174 858.00 | | 174 858.00 |