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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 690.00 | 93 787.00 | 5 903.00 | 99 690.00 |
AP Constructions | 7 525.00 | 1 577.00 | 5 948.00 | 7 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 232.00 | 338 907.00 | 94 324.00 | 433 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 182.00 | 94 204.00 | 44 978.00 | 139 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 574.00 | | 10 574.00 | 10 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 203.00 | 528 476.00 | 161 727.00 | 690 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 684.00 | | 9 684.00 | 9 684.00 |
BP En cours de production de services | 19 464.00 | | 19 464.00 | 19 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 509.00 | 6 450.00 | 264 059.00 | 270 509.00 |
BZ Autres créances | 32 709.00 | | 32 709.00 | 32 709.00 |
CF Disponibilités | 337 265.00 | | 337 265.00 | 337 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 660.00 | | 32 660.00 | 32 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 375.00 | 6 450.00 | 696 925.00 | 703 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 577.00 | 534 926.00 | 858 652.00 | 1 393 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 745 331.00 | 647 522.00 | | 745 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 102.00 | 147 809.00 | | -127 102.00 |
DL TOTAL (I) | 626 809.00 | 803 911.00 | | 626 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 680.00 | 5 405.00 | | 1 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 411.00 | 3 991.00 | | 55 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 729.00 | 134 816.00 | | 92 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 656.00 | 98 867.00 | | 77 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 367.00 | 5 475.00 | | 4 367.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 231 842.00 | 249 555.00 | | 231 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 652.00 | 1 053 466.00 | | 858 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 842.00 | 248 005.00 | | 231 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | 169.00 | | 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 427 536.00 | | 1 427 536.00 | 1 427 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 427 536.00 | | 1 427 536.00 | 1 427 536.00 |
FM Production stockée | | | -46 927.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 530 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174.00 | | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174.00 | | | 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 478.00 | 26 456.00 | | -19 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 444.00 | 2 076 365.00 | | 1 384 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 546.00 | 1 928 556.00 | | 1 511 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 102.00 | 147 809.00 | | -127 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 312.00 | | 14 525.00 | 680 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 635.00 | 690 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 450.00 | 99 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 185.00 | 579 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 140.00 | | | 101 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 598.00 | | 14 525.00 | 568 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 435.00 | 50 676.00 | 4 635.00 | 482 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 264.00 | 6 973.00 | 1 450.00 | 88 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 170.00 | 43 703.00 | 3 185.00 | 394 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 729.00 | 92 729.00 | | 92 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 841.00 | 30 841.00 | | 30 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 085.00 | 33 085.00 | | 33 085.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
UX Autres créances clients | 270 509.00 | 270 509.00 | | 270 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VB T. V. A. | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VI Groupe et associés | 55 411.00 | 55 411.00 | | 55 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 992.00 | 26 992.00 | | 26 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 660.00 | 32 660.00 | | 32 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 453.00 | 346 453.00 | | 346 453.00 |
VW T.V.A. | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 842.00 | 231 842.00 | | 231 842.00 |