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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 326.00 | 108 043.00 | 14 283.00 | 122 326.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 029.00 | 110 746.00 | 14 283.00 | 125 029.00 |
060 Stock marchandises | 268 783.00 | | 268 783.00 | 268 783.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 779.00 | | 9 779.00 | 9 779.00 |
072 Créances – Autres | 28 347.00 | | 28 347.00 | 28 347.00 |
084 Disponibilités | 162 528.00 | | 162 528.00 | 162 528.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 472 865.00 | | 472 865.00 | 472 865.00 |
110 Total général Actif | 597 894.00 | 110 746.00 | 487 148.00 | 597 894.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 271 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 995.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 279 207.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 176 447.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 029.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 940.00 | |
180 Total général Passif | | | 487 148.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 560.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 568.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 588 659.00 | 578 833.00 | | 588 659.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 406.00 | 1 100.00 | | 406.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 589 065.00 | 582 934.00 | | 589 065.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 380 874.00 | 396 874.00 | | 380 874.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 475.00 | -15 716.00 | | 12 475.00 |
242 Autres charges externes. | 65 001.00 | 70 533.00 | | 65 001.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 862.00 | 5 803.00 | | 5 862.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 503.00 | 70 652.00 | | 74 503.00 |
252 Charges sociales | 33 494.00 | 36 182.00 | | 33 494.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 207.00 | 8 052.00 | | 7 207.00 |
262 Autres charges | 11 967.00 | 8 662.00 | | 11 967.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 591 383.00 | 581 041.00 | | 591 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 318.00 | 1 892.00 | | -2 318.00 |
290 Produits exceptionnels | 676.00 | 742.00 | | 676.00 |
294 Charges financières | 353.00 | 391.00 | | 353.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 86.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 995.00 | 2 157.00 | | -1 995.00 |