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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 326.00 | 118 412.00 | 3 914.00 | 122 326.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 029.00 | 121 115.00 | 3 914.00 | 125 029.00 |
060 Stock marchandises | 261 910.00 | | 261 910.00 | 261 910.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
072 Créances – Autres | 38 396.00 | | 38 396.00 | 38 396.00 |
084 Disponibilités | 109 724.00 | | 109 724.00 | 109 724.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 418 478.00 | | 418 478.00 | 418 478.00 |
110 Total général Actif | 543 507.00 | 121 115.00 | 422 392.00 | 543 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 271 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 242.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 265 648.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 140 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 029.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 091.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 422 392.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 567 363.00 | 586 149.00 | | 567 363.00 |
230 Autres produits | 873.00 | 300.00 | | 873.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 568 236.00 | 586 449.00 | | 568 236.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 363 308.00 | 402 714.00 | | 363 308.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 294.00 | -9 421.00 | | 16 294.00 |
242 Autres charges externes. | 73 605.00 | 70 448.00 | | 73 605.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 210.00 | 5 697.00 | | 7 210.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 967.00 | 71 650.00 | | 74 967.00 |
252 Charges sociales | 34 143.00 | 30 817.00 | | 34 143.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 197.00 | 6 172.00 | | 4 197.00 |
262 Autres charges | 9 075.00 | 7 203.00 | | 9 075.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 582 799.00 | 585 279.00 | | 582 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 563.00 | 1 170.00 | | -14 563.00 |
290 Produits exceptionnels | 329.00 | 598.00 | | 329.00 |
294 Charges financières | 8.00 | 158.00 | | 8.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 242.00 | 1 610.00 | | -14 242.00 |