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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 10 000.00 | 832.00 | 9 168.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 754.00 | 119 823.00 | 3 931.00 | 123 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 860.00 | 125 644.00 | 13 216.00 | 138 860.00 |
BT Marchandises | 254 171.00 | | 254 171.00 | 254 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BZ Autres créances | 42 025.00 | | 42 025.00 | 42 025.00 |
CF Disponibilités | 187 578.00 | | 187 578.00 | 187 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 191.00 | | 490 191.00 | 490 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 051.00 | 125 644.00 | 503 407.00 | 629 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 271 505.00 | 271 505.00 | | 271 505.00 |
DH Report à nouveau | -15 221.00 | -14 242.00 | | -15 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 879.00 | -978.00 | | 46 879.00 |
DL TOTAL (I) | 311 548.00 | 264 670.00 | | 311 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 581.00 | 11 521.00 | | 9 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 028.00 | 1 028.00 | | 4 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 563.00 | 136 541.00 | | 148 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 684.00 | 15 331.00 | | 29 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 857.00 | 164 423.00 | | 191 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 407.00 | 429 093.00 | | 503 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 546 355.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 546 355.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 358 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 584.00 | |
GE Autres charges | | | 5 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 810.00 | 535 224.00 | | 574 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 931.00 | 536 202.00 | | 527 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 879.00 | -978.00 | | 46 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 459.00 | | 2 284.00 | 136 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 756.00 | | 2 284.00 | 133 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 060.00 | 2 584.00 | | 123 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 357.00 | 2 584.00 | | 120 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 563.00 | 148 563.00 | | 148 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 604.00 | 17 604.00 | | 17 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UX Autres créances clients | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VB T. V. A. | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
VI Groupe et associés | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 219.00 | 40 219.00 | | 40 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 558.00 | 48 558.00 | | 48 558.00 |
VW T.V.A. | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 858.00 | 191 858.00 | | 191 858.00 |