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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 060.00 | 16 709.00 | 2 352.00 | 19 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 389.00 | 48 677.00 | 1 712.00 | 50 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 009.00 | 65 385.00 | 77 624.00 | 143 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
BZ Autres créances | 27 181.00 | | 27 181.00 | 27 181.00 |
CF Disponibilités | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 021.00 | | 33 021.00 | 33 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 030.00 | 65 385.00 | 110 645.00 | 176 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 977.00 | 40 977.00 | | 40 977.00 |
DH Report à nouveau | -10 365.00 | 7 774.00 | | -10 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 082.00 | -18 139.00 | | 13 082.00 |
DL TOTAL (I) | 54 694.00 | 41 612.00 | | 54 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 653.00 | 13 470.00 | | 9 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 537.00 | 7 312.00 | | 7 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 437.00 | 48 351.00 | | 31 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 324.00 | 7 679.00 | | 7 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 951.00 | 76 812.00 | | 55 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 645.00 | 118 424.00 | | 110 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 951.00 | 76 812.00 | | 55 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 653.00 | 13 470.00 | | 9 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 214.00 | | 197 214.00 | 197 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 214.00 | | 197 214.00 | 197 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 196.00 | |
GE Autres charges | | | 1 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 70.00 | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | 70.00 | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | -70.00 | | -104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 674.00 | 183 928.00 | | 198 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 592.00 | 202 067.00 | | 185 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 082.00 | -18 139.00 | | 13 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 013.00 | | 1 220.00 | 145 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 224.00 | 143 009.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 224.00 | 69 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 513.00 | | 1 160.00 | 71 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | 60.00 | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 413.00 | 2 196.00 | 3 224.00 | 66 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 413.00 | 2 196.00 | 3 224.00 | 66 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 437.00 | 31 437.00 | | 31 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
UX Autres créances clients | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
VB T. V. A. | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
VI Groupe et associés | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 664.00 | | | 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 696.00 | | | 24 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 223.00 | 30 663.00 | 8 560.00 | 39 223.00 |
VW T.V.A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 951.00 | 55 951.00 | | 55 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 943.00 | 2 320.00 | | 4 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 432.00 | 6 017.00 | | 6 432.00 |
ST Autres comptes | 20 736.00 | 24 126.00 | | 20 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 736.00 | 16 483.00 | | 18 736.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 799.00 | | | 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 742.00 | 2 320.00 | | 5 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 168.00 | 18 395.00 | | 25 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 535.00 | 13 681.00 | | 19 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 904.00 | 46 626.00 | | 45 904.00 |