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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 718.00 | 20 080.00 | 5 639.00 | 25 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 269.00 | 49 253.00 | 8 016.00 | 57 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 719.00 | 69 333.00 | 87 386.00 | 156 719.00 |
BT Marchandises | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
BZ Autres créances | 8 166.00 | | 8 166.00 | 8 166.00 |
CF Disponibilités | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 266.00 | | 26 266.00 | 26 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 985.00 | 69 333.00 | 113 652.00 | 182 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 977.00 | | | 40 977.00 |
DH Report à nouveau | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
DL TOTAL (I) | 69 412.00 | | | 69 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 728.00 | | | 20 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 240.00 | | | 44 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 652.00 | | | 113 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 229 921.00 | | 229 921.00 | 229 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 921.00 | | 229 921.00 | 229 921.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 424.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 948.00 | | | -4 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 937.00 | | | 229 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 638.00 | | | 222 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 739.00 | | 8 980.00 | 147 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 007.00 | | 8 980.00 | 74 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 909.00 | 2 424.00 | | 66 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 909.00 | 2 424.00 | | 66 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 728.00 | 20 728.00 | | 20 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
UX Autres créances clients | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
VB T. V. A. | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 982.00 | | | 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 432.00 | 15 872.00 | 8 560.00 | 24 432.00 |
VW T.V.A. | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 240.00 | 44 240.00 | | 44 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
ST Autres comptes | 38 089.00 | | | 38 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 864.00 | | | 18 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 844.00 | | | 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 948.00 | | | 16 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 809.00 | | | 62 809.00 |