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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 618.00 | 18 024.00 | 5 595.00 | 23 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 389.00 | 48 885.00 | 1 504.00 | 50 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 739.00 | 66 909.00 | 80 830.00 | 147 739.00 |
BT Marchandises | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
BZ Autres créances | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
CF Disponibilités | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 659.00 | | 24 659.00 | 24 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 398.00 | 66 909.00 | 105 489.00 | 172 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 977.00 | | | 40 977.00 |
DH Report à nouveau | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
DL TOTAL (I) | 62 112.00 | | | 62 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 954.00 | | | 12 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 256.00 | | | 16 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
EA Autres dettes | 229.00 | | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 377.00 | | | 43 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 489.00 | | | 105 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 377.00 | | | 43 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 954.00 | | | 12 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 292.00 | | 170 292.00 | 170 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 292.00 | | 170 292.00 | 170 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -164.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 523.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494.00 | | | 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494.00 | | | 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -494.00 | | | -494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 613.00 | | | 170 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 195.00 | | | 163 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 009.00 | | 4 730.00 | 143 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 449.00 | | 4 558.00 | 69 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 560.00 | | 172.00 | 8 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 385.00 | 1 523.00 | | 65 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 385.00 | 1 523.00 | | 65 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 256.00 | 16 256.00 | | 16 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
UX Autres créances clients | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
VB T. V. A. | 761.00 | | | 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
VI Groupe et associés | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 568.00 | 7 008.00 | 8 560.00 | 15 568.00 |
VW T.V.A. | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 377.00 | 43 377.00 | | 43 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
ST Autres comptes | 23 005.00 | | | 23 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 250.00 | | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 823.00 | | | 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 550.00 | | | 37 550.00 |