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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 179 429.00 | | 179 429.00 | 179 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 299.00 | 82 868.00 | 6 431.00 | 89 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 733.00 | 195 506.00 | 19 227.00 | 214 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 211.00 | 279 374.00 | 212 837.00 | 492 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 719.00 | | 21 719.00 | 21 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BZ Autres créances | 15 812.00 | | 15 812.00 | 15 812.00 |
CF Disponibilités | 93 528.00 | | 93 528.00 | 93 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 823.00 | | 133 823.00 | 133 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 034.00 | 279 374.00 | 346 660.00 | 626 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 651.00 | | | 133 651.00 |
DL TOTAL (I) | 175 451.00 | | | 175 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 981.00 | | | 80 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 366.00 | | | 59 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 635.00 | | | 24 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 209.00 | | | 171 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 660.00 | | | 346 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 456.00 | | | 126 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 853 436.00 | | 853 436.00 | 853 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 436.00 | | 853 436.00 | 853 436.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 634.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 384.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 286.00 | | | 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 177.00 | | | -9 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 840.00 | | | 49 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 491.00 | | | 872 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 840.00 | | | 738 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 651.00 | | | 133 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 365.00 | 59 365.00 | | 59 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 326.00 | 18 576.00 | 7 750.00 | 26 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 209.00 | 126 455.00 | 44 753.00 | 171 209.00 |