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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 429.00 | | 179 429.00 | 179 429.00 |
AP Constructions | 256 413.00 | 61 994.00 | 194 418.00 | 256 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 371.00 | 85 853.00 | 42 518.00 | 128 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 514.00 | 185 952.00 | 186 562.00 | 372 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 477.00 | 333 799.00 | 610 678.00 | 944 477.00 |
BZ Autres créances | 52 683.00 | | 52 683.00 | 52 683.00 |
CF Disponibilités | 61 144.00 | | 61 144.00 | 61 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 872.00 | | 116 872.00 | 116 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 349.00 | 333 799.00 | 727 549.00 | 1 061 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | -9 366.00 | | | -9 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 069.00 | | | -28 069.00 |
DL TOTAL (I) | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 229.00 | | | 523 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 913.00 | | | 143 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 710.00 | | | 17 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 115.00 | | | 33 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 184.00 | | | 723 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 549.00 | | | 727 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 498.00 | | | 287 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 360.00 | | 148 360.00 | 148 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 360.00 | | 148 360.00 | 148 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 375.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 733.00 | | | 164 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 802.00 | | | 192 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 069.00 | | | -28 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 687.00 | | 11 520.00 | 940 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 730.00 | 944 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 730.00 | 757 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 429.00 | | | 179 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 508.00 | | 11 520.00 | 753 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 154.00 | 138 375.00 | 7 730.00 | 203 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 154.00 | 138 375.00 | 7 730.00 | 203 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 912.00 | 143 912.00 | | 143 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 710.00 | 17 710.00 | | 17 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 115.00 | 33 115.00 | | 33 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523 228.00 | 87 542.00 | 375 608.00 | 523 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 727.00 | 55 727.00 | | 55 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 477.00 | 55 727.00 | 7 750.00 | 63 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 184.00 | 287 498.00 | 375 608.00 | 723 184.00 |