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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 179 429.00 | | 179 429.00 | 179 429.00 |
AP Constructions | 1 897.00 | 173.00 | 1 724.00 | 1 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 976.00 | 75 715.00 | 68 261.00 | 143 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 558.00 | 172 624.00 | 64 935.00 | 237 558.00 |
AX Avances et acomptes | 322 655.00 | | 322 655.00 | 322 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 265.00 | 249 511.00 | 644 754.00 | 894 265.00 |
BZ Autres créances | 111 571.00 | | 111 571.00 | 111 571.00 |
CF Disponibilités | 37 657.00 | | 37 657.00 | 37 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 333.00 | | 149 333.00 | 149 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 598.00 | 249 511.00 | 794 087.00 | 1 043 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 604.00 | | | 45 604.00 |
DL TOTAL (I) | 87 404.00 | | | 87 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 407.00 | | | 163 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 039.00 | | | 400 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 499.00 | | | 17 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 365.00 | | | 67 365.00 |
EA Autres dettes | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 665.00 | | | 53 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 683.00 | | | 706 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 087.00 | | | 794 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 683.00 | | | 55 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 874.00 | | 19 874.00 | 19 874.00 |
FG Production vendue services | 362 496.00 | | 362 496.00 | 362 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 371.00 | | 382 371.00 | 382 371.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 849.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 777.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 921.00 | | | -4 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 489.00 | | | 400 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 885.00 | | | 354 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 604.00 | | | 45 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 194.00 | | 451 169.00 | 493 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 098.00 | 894 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 098.00 | 706 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 429.00 | | | 180 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 015.00 | | 451 169.00 | 305 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 215.00 | 8 776.00 | 48 481.00 | 289 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 215.00 | 8 776.00 | 48 481.00 | 288 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 038.00 | 400 038.00 | | 400 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 499.00 | 17 499.00 | | 17 499.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 365.00 | 67 365.00 | | 67 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 665.00 | 53 665.00 | | 53 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 406.00 | 13 406.00 | 150 000.00 | 163 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 425.00 | 11 675.00 | 7 750.00 | 119 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 682.00 | 556 682.00 | 150 000.00 | 706 682.00 |