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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 497.00 | 14 635.00 | 2 861.00 | 17 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 816.00 | 17 955.00 | 2 861.00 | 20 816.00 |
BT Marchandises | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BZ Autres créances | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 685.00 | | 133 685.00 | 133 685.00 |
CF Disponibilités | 12 697.00 | | 12 697.00 | 12 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 353.00 | | 151 353.00 | 151 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 169.00 | 17 955.00 | 154 214.00 | 172 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 71 316.00 | | | 71 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 455.00 | | | 23 455.00 |
DL TOTAL (I) | 103 021.00 | | | 103 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 008.00 | | | 23 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 905.00 | | | 24 905.00 |
EA Autres dettes | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 193.00 | | | 51 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 214.00 | | | 154 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 193.00 | | | 51 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 312 087.00 | | 312 087.00 | 312 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 087.00 | | 312 087.00 | 312 087.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 136.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 820.00 | | | 27 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 149.00 | | | 313 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 695.00 | | | 289 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 455.00 | | | 23 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 816.00 | | | 20 816.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 816.00 | | | 20 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 803.00 | 2 152.00 | | 15 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 803.00 | 2 152.00 | | 15 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 008.00 | 23 008.00 | | 23 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
UX Autres créances clients | 820.00 | | | 820.00 |
VB T. V. A. | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516.00 | | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VW T.V.A. | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 193.00 | 51 193.00 | | 51 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 815.00 | | | 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
ST Autres comptes | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 764.00 | | | 28 764.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 498.00 | | | 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 862.00 | | | 31 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
ZE Dividendes | 23 303.00 | | | 23 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 420.00 | | | 37 420.00 |