| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 106.00 | 3 711.00 | 9 396.00 | 13 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 032.00 | 14 674.00 | 76 359.00 | 91 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 479.00 | 18 384.00 | 86 094.00 | 104 479.00 |
BT Marchandises | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BZ Autres créances | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 849.00 | | 30 849.00 | 30 849.00 |
CF Disponibilités | 13 291.00 | | 13 291.00 | 13 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 199.00 | | 54 199.00 | 54 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 678.00 | 18 384.00 | 140 293.00 | 158 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 98 957.00 | 94 771.00 | | 98 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 697.00 | 4 186.00 | | 12 697.00 |
DL TOTAL (I) | 119 904.00 | 107 207.00 | | 119 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 856.00 | 4 206.00 | | 3 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 5 976.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 533.00 | 25 053.00 | | 16 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 711.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 389.00 | 50 946.00 | | 20 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 293.00 | 158 153.00 | | 140 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 389.00 | 50 946.00 | | 20 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 338 960.00 | | 338 960.00 | 338 960.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 960.00 | | 338 960.00 | 338 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 385.00 | |
GE Autres charges | | | 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 928.00 | 26 921.00 | | 24 928.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 863.00 | 344.00 | | 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 958.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 958.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 565.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 565.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 45 393.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 083.00 | 261 660.00 | | 345 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 386.00 | 257 474.00 | | 332 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 697.00 | 4 186.00 | | 12 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 159.00 | | 1 300.00 | 105 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 980.00 | 104 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 980.00 | 104 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 819.00 | | 1 300.00 | 104 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 999.00 | 12 385.00 | | 5 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 999.00 | 12 385.00 | | 5 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 235.00 | | | 235.00 |
VB T. V. A. | 385.00 | | | 385.00 |
VI Groupe et associés | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395.00 | | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 202.00 | 6 862.00 | 340.00 | 7 202.00 |
VW T.V.A. | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 389.00 | 20 389.00 | | 20 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 906.00 | 586.00 | | 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 319.00 | 1 487.00 | | 1 319.00 |
ST Autres comptes | 14 020.00 | 8 461.00 | | 14 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 066.00 | 34 439.00 | | 43 066.00 |
YT Sous‐traitance | 1 215.00 | 6 094.00 | | 1 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | 449.00 | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 358.00 | 1 035.00 | | 1 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 893.00 | | | 34 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 619.00 | 50 481.00 | | 59 619.00 |