| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 106.00 | 5 825.00 | 7 282.00 | 13 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 032.00 | 24 389.00 | 66 644.00 | 91 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 479.00 | 30 214.00 | 74 265.00 | 104 479.00 |
BT Marchandises | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BZ Autres créances | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 849.00 | | 30 849.00 | 30 849.00 |
CF Disponibilités | 27 025.00 | | 27 025.00 | 27 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 403.00 | | 64 403.00 | 64 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 882.00 | 30 214.00 | 138 668.00 | 168 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 111 654.00 | 98 957.00 | | 111 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 336.00 | 12 697.00 | | 2 336.00 |
DL TOTAL (I) | 122 239.00 | 119 904.00 | | 122 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 856.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 429.00 | 16 533.00 | | 16 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 429.00 | 20 389.00 | | 16 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 668.00 | 140 293.00 | | 138 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 429.00 | 20 389.00 | | 16 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 365 626.00 | | 365 626.00 | 365 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 626.00 | | 365 626.00 | 365 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 829.00 | |
GE Autres charges | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 600.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 149.00 | 24 928.00 | | 24 149.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 452.00 | 863.00 | | 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 412.00 | | | 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 126.00 | 345 083.00 | | 366 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 790.00 | 332 386.00 | | 363 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 336.00 | 12 697.00 | | 2 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 479.00 | | | 104 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 139.00 | | | 104 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 384.00 | 11 829.00 | | 18 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 384.00 | 11 829.00 | | 18 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UX Autres créances clients | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VB T. V. A. | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 879.00 | 3 539.00 | 340.00 | 3 879.00 |
VW T.V.A. | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 429.00 | 16 429.00 | | 16 429.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |