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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AH Fonds commercial | 648 668.00 | | 648 668.00 | 648 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 453.00 | 10 812.00 | 2 641.00 | 13 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 034 806.00 | 15 937.00 | 2 018 869.00 | 2 034 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 401 066.00 | 34 000.00 | 1 367 066.00 | 1 401 066.00 |
BZ Autres créances | 97 776.00 | 5 000.00 | 92 776.00 | 97 776.00 |
CF Disponibilités | 18 877.00 | | 18 877.00 | 18 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 327.00 | 39 000.00 | 1 481 327.00 | 1 520 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 555 133.00 | 54 937.00 | 3 500 196.00 | 3 555 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 1 351 810.00 | 5 000.00 | 1 346 810.00 | 1 351 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 594 300.00 | 1 600 700.00 | | 1 594 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 285.00 | 51 285.00 | | 51 285.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
DG Autres réserves | 609 031.00 | 503 641.00 | | 609 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 437.00 | 105 390.00 | | 79 437.00 |
DL TOTAL (I) | 2 334 180.00 | 2 261 142.00 | | 2 334 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 828.00 | 95 172.00 | | 61 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 060.00 | 379 968.00 | | 403 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 057.00 | 265 159.00 | | 381 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 921.00 | 291 985.00 | | 298 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EA Autres dettes | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 017.00 | 1 045 434.00 | | 1 166 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 500 196.00 | 3 306 576.00 | | 3 500 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 675.00 | 983 012.00 | | 1 119 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 149.00 | 367.00 | | 1 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 605 430.00 | | 605 430.00 | 605 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 430.00 | | 605 430.00 | 605 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 192.00 | 14 400.00 | | 32 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 228.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 078.00 | 228.00 | | 3 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 040.00 | -228.00 | | 2 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 267.00 | 42 731.00 | | 23 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 138.00 | 635 880.00 | | 643 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 700.00 | 530 490.00 | | 563 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 437.00 | 105 390.00 | | 79 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 873.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 038 306.00 | | 33 000.00 | 2 038 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 500.00 | 2 034 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 500.00 | 13 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 793.00 | | | 648 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 953.00 | | | 49 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 339 560.00 | | 33 000.00 | 1 339 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 303.00 | 3 056.00 | 33 422.00 | 41 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 178.00 | 3 056.00 | 33 422.00 | 41 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 057.00 | 381 057.00 | | 381 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 670.00 | 44 670.00 | | 44 670.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 401 066.00 | | | 1 401 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 544.00 | | | 544.00 |
VB T. V. A. | 62 258.00 | | | 62 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 593.00 | 22 251.00 | 38 342.00 | 60 593.00 |
VI Groupe et associés | 403 060.00 | 403 060.00 | | 403 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 808.00 | | | 35 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 540.00 | | | 21 540.00 |
VP Divers | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 450.00 | 1 503 450.00 | | 1 503 450.00 |
VW T.V.A. | 240 189.00 | 240 189.00 | | 240 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 017.00 | 1 127 675.00 | 38 342.00 | 1 166 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 989.00 | 6 372.00 | | 7 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 161 263.00 | 151 002.00 | | 161 263.00 |
ST Autres comptes | 30 412.00 | 23 298.00 | | 30 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 600.00 | 14 400.00 | | 21 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 781.00 | 802.00 | | 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 770.00 | 7 174.00 | | 8 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 086.00 | 124 360.00 | | 121 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 864.00 | 32 192.00 | | 33 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 275.00 | 188 700.00 | | 213 275.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |