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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AH Fonds commercial | 9 396.00 | | 9 396.00 | 9 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 290 468.00 | 216 398.00 | 74 070.00 | 290 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 795.00 | 295 500.00 | 334 295.00 | 629 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 754.00 | | 720 754.00 | 720 754.00 |
BZ Autres créances | 173 804.00 | 11 982.00 | 161 821.00 | 173 804.00 |
CF Disponibilités | 1 247 979.00 | | 1 247 979.00 | 1 247 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 142 536.00 | 11 982.00 | 2 130 554.00 | 2 142 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 772 331.00 | 307 482.00 | 2 464 849.00 | 2 772 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 292 468.00 | | | 292 468.00 |
CU Autres participations | 295 713.00 | 65 634.00 | 230 079.00 | 295 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 591 500.00 | 1 628 600.00 | | 591 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 9 304.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 59 150.00 | 159 431.00 | | 59 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 126.00 | | |
DG Autres réserves | | 640 911.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 671 226.00 | | | -3 671 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 778 992.00 | 37 683.00 | | 4 778 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 758 417.00 | 2 476 054.00 | | 1 758 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 779.00 | 86 947.00 | | 21 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 489.00 | 1 066.00 | | 261 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 356.00 | 506 233.00 | | 81 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 896.00 | 165 106.00 | | 336 896.00 |
EA Autres dettes | 4 912.00 | 13 151.00 | | 4 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 432.00 | 772 503.00 | | 706 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 464 849.00 | 3 248 557.00 | | 2 464 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 432.00 | 751 521.00 | | 706 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 553 022.00 | | 479 875.00 | 2 553 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 763 720.00 | 606 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 403 102.00 | 629 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 639 272.00 | 9 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110.00 | 13 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 793.00 | | | 648 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 453.00 | | | 13 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890 776.00 | | 479 875.00 | 1 890 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 578.00 | | 110.00 | 13 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 453.00 | | 110.00 | 13 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 216 398.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 797.00 | 185.00 | | 11 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 797.00 | 282 217.00 | | 11 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 797.00 | 282 217.00 | | 11 797.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185.00 | | |
UG ‐ Financières | | 282 032.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 356.00 | 81 356.00 | | 81 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 168.00 | 38 168.00 | | 38 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 170 642.00 | 170 642.00 | | 170 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 290 468.00 | 290 468.00 | | 290 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 720 754.00 | 720 754.00 | | 720 754.00 |
VB T. V. A. | 25 846.00 | 25 846.00 | | 25 846.00 |
VC Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 982.00 | 20 982.00 | | 20 982.00 |
VI Groupe et associés | 261 489.00 | 261 489.00 | | 261 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 565.00 | | | 65 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 937.00 | 147 937.00 | | 147 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 026.00 | 1 187 026.00 | | 1 187 026.00 |
VW T.V.A. | 121 629.00 | 121 629.00 | | 121 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 432.00 | 706 432.00 | | 706 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 510.00 | 2 078.00 | | 5 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 164 662.00 | 195 051.00 | | 164 662.00 |
ST Autres comptes | 28 186.00 | 26 428.00 | | 28 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 901.00 | 850.00 | | 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 411.00 | 2 928.00 | | 6 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 064.00 | 109 441.00 | | 156 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 470.00 | 41 434.00 | | 32 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 448.00 | 243 080.00 | | 214 448.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |