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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AH Fonds commercial | 648 668.00 | | 648 668.00 | 648 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 553 022.00 | 13 578.00 | 2 539 444.00 | 2 553 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 093.00 | | 569 093.00 | 569 093.00 |
BZ Autres créances | 120 462.00 | 11 797.00 | 108 665.00 | 120 462.00 |
CF Disponibilités | 31 356.00 | | 31 356.00 | 31 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 720 911.00 | 11 797.00 | 709 114.00 | 720 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 273 933.00 | 25 375.00 | 3 248 557.00 | 3 273 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 1 870 026.00 | | 1 870 026.00 | 1 870 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 628 600.00 | 1 628 600.00 | | 1 628 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 431.00 | 159 431.00 | | 159 431.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
DG Autres réserves | 640 911.00 | 580 323.00 | | 640 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 683.00 | 61 726.00 | | 37 683.00 |
DL TOTAL (I) | 2 476 054.00 | 2 439 509.00 | | 2 476 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 947.00 | 38 722.00 | | 86 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 066.00 | 407 165.00 | | 1 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 233.00 | 460 214.00 | | 506 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 106.00 | 332 416.00 | | 165 106.00 |
EA Autres dettes | 13 151.00 | 17 851.00 | | 13 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 503.00 | 1 256 368.00 | | 772 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 248 557.00 | 3 695 877.00 | | 3 248 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 521.00 | 1 240 840.00 | | 751 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 544 022.00 | | 10 000.00 | 2 544 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 890 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 2 553 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 793.00 | | | 648 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 453.00 | | | 13 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 881 776.00 | | 10 000.00 | 1 881 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 370.00 | 1 208.00 | | 12 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 246.00 | 1 208.00 | | 12 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11 797.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 797.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 797.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 797.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 233.00 | 506 233.00 | | 506 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 426.00 | 36 426.00 | | 36 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 569 093.00 | 569 093.00 | | 569 093.00 |
VB T. V. A. | 83 652.00 | 83 652.00 | | 83 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 547.00 | 65 565.00 | 20 982.00 | 86 547.00 |
VI Groupe et associés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 794.00 | | | 51 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 325.00 | 29 325.00 | | 29 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 555.00 | 691 555.00 | | 691 555.00 |
VW T.V.A. | 124 596.00 | 124 596.00 | | 124 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 503.00 | 751 521.00 | 20 982.00 | 772 503.00 |