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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 916.00 | | 67 916.00 | 67 916.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 094.00 | | 14 094.00 | 14 094.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 743.00 | 38 922.00 | 8 821.00 | 47 743.00 |
040 Immobilisations financières | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 206.00 | 38 922.00 | 93 284.00 | 132 206.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 050.00 | | 69 050.00 | 69 050.00 |
072 Créances – Autres | 21 945.00 | | 21 945.00 | 21 945.00 |
084 Disponibilités | 55 250.00 | | 55 250.00 | 55 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 192.00 | | 148 192.00 | 148 192.00 |
110 Total général Actif | 280 397.00 | 38 922.00 | 241 475.00 | 280 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 894.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 948.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 304.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 358.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 813.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 475.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 426.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 884.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 100.00 | 192 698.00 | | 213 100.00 |
230 Autres produits | | 2 177.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 100.00 | 194 876.00 | | 213 100.00 |
242 Autres charges externes. | 160 708.00 | 134 530.00 | | 160 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 882.00 | 1 631.00 | | 1 882.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 811.00 | 34 704.00 | | 55 811.00 |
252 Charges sociales | 1.00 | 12 901.00 | | 1.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 708.00 | 3 561.00 | | 3 708.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1 223.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 110.00 | 188 551.00 | | 222 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 010.00 | 6 325.00 | | -9 010.00 |
280 Produits financiers | | 318.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
294 Charges financières | 1 543.00 | 1 925.00 | | 1 543.00 |
300 Charges exceptionnelles | 89.00 | 1 108.00 | | 89.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 107.00 | 3 610.00 | | 1 107.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 780.00 | | | 84 780.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 426.00 | | | 47 426.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 922.00 | | | 38 922.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 808.00 | | | 21 808.00 |