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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 916.00 | | 67 916.00 | 67 916.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 094.00 | | 14 094.00 | 14 094.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 091.00 | 44 670.00 | 20 421.00 | 65 091.00 |
040 Immobilisations financières | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 554.00 | 44 670.00 | 104 884.00 | 149 554.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
072 Créances – Autres | 12 795.00 | | 12 795.00 | 12 795.00 |
084 Disponibilités | 51 318.00 | | 51 318.00 | 51 318.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 369.00 | | 68 369.00 | 68 369.00 |
110 Total général Actif | 217 923.00 | 44 670.00 | 173 253.00 | 217 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 894.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 840.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 255.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 497.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 406.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 253.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 349.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 925.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 352 992.00 | 213 100.00 | | 352 992.00 |
230 Autres produits | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 995.00 | 213 100.00 | | 353 995.00 |
242 Autres charges externes. | 272 930.00 | 160 708.00 | | 272 930.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 936.00 | 1 882.00 | | 936.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 100.00 | 55 811.00 | | 67 100.00 |
252 Charges sociales | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 748.00 | 3 708.00 | | 5 748.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 346 721.00 | 222 110.00 | | 346 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 273.00 | -9 010.00 | | 7 273.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 297.00 | 11 750.00 | | 2 297.00 |
294 Charges financières | 1 360.00 | 1 543.00 | | 1 360.00 |
300 Charges exceptionnelles | 151.00 | 89.00 | | 151.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 951.00 | 1 107.00 | | 6 951.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 626.00 | | | 14 626.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 206.00 | | | 132 206.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 349.00 | | | 17 349.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 977.00 | | | 86 977.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 295.00 | | | 30 295.00 |