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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 916.00 | | 67 916.00 | 67 916.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 094.00 | | 14 094.00 | 14 094.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 860.00 | 49 688.00 | 18 173.00 | 67 860.00 |
040 Immobilisations financières | 27 453.00 | | 27 453.00 | 27 453.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 323.00 | 49 688.00 | 127 636.00 | 177 323.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 866.00 | | 36 866.00 | 36 866.00 |
072 Créances – Autres | 25 348.00 | | 25 348.00 | 25 348.00 |
084 Disponibilités | 30 991.00 | | 30 991.00 | 30 991.00 |
092 Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 881.00 | | 93 881.00 | 93 881.00 |
110 Total général Actif | 271 205.00 | 49 688.00 | 221 517.00 | 271 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 005.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 593.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 311.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 934.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 517.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 769.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 241.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 396 486.00 | 352 992.00 | | 396 486.00 |
230 Autres produits | 6 847.00 | 1 003.00 | | 6 847.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 403 333.00 | 353 995.00 | | 403 333.00 |
242 Autres charges externes. | 309 152.00 | 272 930.00 | | 309 152.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 098.00 | 936.00 | | 2 098.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 663.00 | 67 100.00 | | 72 663.00 |
252 Charges sociales | 925.00 | 7.00 | | 925.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 018.00 | 5 748.00 | | 5 018.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 389 856.00 | 346 721.00 | | 389 856.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 477.00 | 7 273.00 | | 13 477.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | 15.00 | | 38.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 297.00 | | |
294 Charges financières | 2 374.00 | 1 360.00 | | 2 374.00 |
300 Charges exceptionnelles | 126.00 | 151.00 | | 126.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 677.00 | 1 124.00 | | 2 677.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 338.00 | 6 951.00 | | 8 338.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 973.00 | | | 973.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 554.00 | | | 149 554.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 769.00 | | | 27 769.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 907.00 | | | 67 907.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 148.00 | | | 24 148.00 |