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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 743.00 | 20 774.00 | 79 968.00 | 100 743.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 743.00 | 20 774.00 | 110 968.00 | 131 743.00 |
060 Stock marchandises | 11 863.00 | | 11 863.00 | 11 863.00 |
072 Créances – Autres | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
084 Disponibilités | 14 440.00 | | 14 440.00 | 14 440.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 707.00 | | 41 707.00 | 41 707.00 |
110 Total général Actif | 173 451.00 | 20 774.00 | 152 676.00 | 173 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 599.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 539.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 836.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 524.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -10 760.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 676.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 957.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 957.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 983.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 229 330.00 | | | 229 330.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 200.00 | | | 139 200.00 |
230 Autres produits | 747.00 | | | 747.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 369 278.00 | | | 369 278.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 263.00 | | | 91 263.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 734.00 | | | 734.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 789.00 | | | 789.00 |
242 Autres charges externes. | 93 907.00 | | | 93 907.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 648.00 | | | 100 648.00 |
252 Charges sociales | 34 434.00 | | | 34 434.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
262 Autres charges | 13 573.00 | | | 13 573.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 349 485.00 | | | 349 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 793.00 | | | 19 793.00 |
280 Produits financiers | 312.00 | | | 312.00 |
294 Charges financières | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 599.00 | | | 16 599.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 772.00 | | | 772.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 786.00 | | | 112 786.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 957.00 | | | 18 957.00 |