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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 936.00 | 32 449.00 | 72 487.00 | 104 936.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 936.00 | 32 449.00 | 103 487.00 | 135 936.00 |
060 Stock marchandises | 14 386.00 | | 14 386.00 | 14 386.00 |
072 Créances – Autres | 7 863.00 | | 7 863.00 | 7 863.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
084 Disponibilités | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 592.00 | | 33 592.00 | 33 592.00 |
110 Total général Actif | 169 528.00 | 32 449.00 | 137 079.00 | 169 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 440.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 088.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 936.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 367.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 079.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 810.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 176 938.00 | | | 176 938.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 538.00 | | | 104 538.00 |
230 Autres produits | 902.00 | | | 902.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 378.00 | | | 282 378.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 067.00 | | | 69 067.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 522.00 | | | -2 522.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 628.00 | | | 628.00 |
242 Autres charges externes. | 88 394.00 | | | 88 394.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 589.00 | | | 69 589.00 |
252 Charges sociales | 23 381.00 | | | 23 381.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 933.00 | | | 11 933.00 |
262 Autres charges | 17 389.00 | | | 17 389.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 644.00 | | | 281 644.00 |
270 Résultat d’exploitation | 733.00 | | | 733.00 |
280 Produits financiers | 199.00 | | | 199.00 |
294 Charges financières | 690.00 | | | 690.00 |
300 Charges exceptionnelles | 449.00 | | | 449.00 |
310 Bénéfice ou perte | -206.00 | | | -206.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 744.00 | | | 131 744.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 708.00 | | | 708.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 449.00 | | | 449.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -449.00 | | | -449.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 315.00 | | | 49 315.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 095.00 | | | 17 095.00 |