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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 694.00 | 42 828.00 | 59 866.00 | 102 694.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 694.00 | 42 828.00 | 90 866.00 | 133 694.00 |
060 Stock marchandises | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
072 Créances – Autres | 8 476.00 | | 8 476.00 | 8 476.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
084 Disponibilités | 8 379.00 | | 8 379.00 | 8 379.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 722.00 | | 33 722.00 | 33 722.00 |
110 Total général Actif | 167 416.00 | 42 828.00 | 124 588.00 | 167 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 440.00 | |
134 Report à nouveau | | | -206.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 783.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 117.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 399.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 921.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 441.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 151.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 588.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 148 091.00 | | | 148 091.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 628.00 | | | 95 628.00 |
230 Autres produits | 37.00 | | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 757.00 | | | 243 757.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 855.00 | | | 55 855.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 253.00 | | | 253.00 |
242 Autres charges externes. | 89 452.00 | | | 89 452.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 671.00 | | | 50 671.00 |
252 Charges sociales | 15 311.00 | | | 15 311.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
262 Autres charges | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 005.00 | | | 239 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 316.00 | | | 316.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 936.00 | | | 135 936.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 18.00 | | | 18.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 930.00 | | | 42 930.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 943.00 | | | 15 943.00 |