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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 332 026.00 | | 332 026.00 | 332 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 682.00 | 37 888.00 | 83 794.00 | 121 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 618.00 | 46 396.00 | 424 222.00 | 470 618.00 |
BP En cours de production de services | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 133.00 | 17 344.00 | 111 789.00 | 129 133.00 |
BZ Autres créances | 16 879.00 | | 16 879.00 | 16 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 348 227.00 | | 348 227.00 | 348 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 191.00 | 17 344.00 | 536 847.00 | 554 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 809.00 | 63 740.00 | 961 068.00 | 1 024 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
CU Autres participations | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 300.00 | 150 000.00 | | 96 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 121 849.00 | 301 389.00 | | 121 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 005.00 | 58 494.00 | | 69 005.00 |
DL TOTAL (I) | 302 154.00 | 524 883.00 | | 302 154.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 20 000.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 20 000.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 902.00 | 21 213.00 | | 246 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 597.00 | 4 468.00 | | 158 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 428.00 | 5 785.00 | | 4 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 295.00 | 13 171.00 | | 7 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 630.00 | 86 671.00 | | 98 630.00 |
EA Autres dettes | 3 009.00 | 5 571.00 | | 3 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 054.00 | 111 900.00 | | 118 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 915.00 | 248 778.00 | | 636 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 068.00 | 793 661.00 | | 961 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 387.00 | 236 207.00 | | 434 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 654 416.00 | | 654 416.00 | 654 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 416.00 | | 654 416.00 | 654 416.00 |
FM Production stockée | | | -10 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 554.00 | |
GE Autres charges | | | 2 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 812.00 | |
GN Différences positives de change | | | 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | 5 000.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 5 069.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | -5 069.00 | | -39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 893.00 | 16 333.00 | | 22 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 241.00 | 648 827.00 | | 665 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 236.00 | 590 333.00 | | 596 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 005.00 | 58 494.00 | | 69 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 711.00 | 11 094.00 | | 6 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 256.00 | | 53 361.00 | 417 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 535.00 | | | 340 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 320.00 | | 53 361.00 | 68 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 520.00 | 8 876.00 | | 37 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 011.00 | 8 876.00 | | 29 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 2 000.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 118.00 | 15 554.00 | 13 328.00 | 15 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 118.00 | 15 554.00 | 13 328.00 | 15 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 118.00 | 17 554.00 | 13 328.00 | 35 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 554.00 | 13 328.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 704.00 | 18 704.00 | | 18 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 464.00 | 46 464.00 | | 46 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 054.00 | 118 054.00 | | 118 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 101 915.00 | | | 101 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 218.00 | | | 27 218.00 |
VB T. V. A. | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 595.00 | 44 067.00 | 149 044.00 | 246 595.00 |
VI Groupe et associés | 155 897.00 | 155 897.00 | | 155 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 079.00 | | | 14 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 065.00 | 159 065.00 | | 159 065.00 |
VW T.V.A. | 29 979.00 | 29 979.00 | | 29 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 487.00 | 429 959.00 | 149 044.00 | 632 487.00 |